Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. (MRPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.43B | 18.78B | 70.45B | 63.64B | 46.93B |
| רווח נקי | 19.25B | 562.10M | 35.97B | 26.55B | 29.58B |
| פחת והפחתות | 15.20B | 13.48B | 12.57B | 11.87B | 10.88B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.63B | -4.06B | -10.17B | 3.10B | -1.93B |
| יתרת לקוחות | -25.76B | 3.25B | 6.12B | -1.43B | -18.79B |
| מלאי | -67.01B | 5.86B | -15.76B | 37.07B | -33.88B |
| יתרת ספקים | 54.91B | 0 | 11.31B | -31.91B | 51.12B |
| הון חוזר אחר | 224.60M | -13.17B | -11.84B | -634.79M | -381.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.62B | 8.80B | 32.08B | 22.12B | 8.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.13B | -9.40B | -15.18B | -6.73B | -5.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.12B | -9.90B | -15.56B | -7.03B | -6.11B |
| רכישות, נטו | 6.90M | 0 | 0 | 1.88M | -10.00K |
| רכישת השקעות | -1.10M | 0 | 0 | -3.20M | -1.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.88M | 1.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.20M | 506.80M | 381.63M | 298.60M | 165.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.24B | -9.38B | -55.24B | -56.90B | -41.19B |
| פירעון חוב | 9.07B | 3.74B | -42.97B | -45.43B | -31.12B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.01B | -3.51B | -1.75B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -812.30M | -9.61B | -10.52B | -11.47B | -10.07B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.11B | 100.98M | 97.28M | 68.00M | 55.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 248.24M | 0 | 0 | -30.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.79B | 3.70M | 29.27M | 12.80M | -203.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 313.86M | 97.28M | 68.01M | 55.20M | 258.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.11B | 100.98M | 97.28M | 68.00M | 55.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.31B | 8.88B | 54.89B | 56.62B | 40.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.43B | 18.78B | 70.45B | 63.64B | 46.93B |
| הוצאות הוניות | -14.12B | -9.90B | -15.56B | -7.03B | -6.11B |
הנתונים מוצגים ב-INR