MRF Limited (MRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.65 | 1.50 | 1.37 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0 | 1.04 | 0.87 | 0.79 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.38 | 0.30 | 0.33 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.21 | 0.43 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.02 | 0.74 | 2.44 | 1.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 209.75B | 38.38B | 23.18B | 4.03B | -4.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.52 | 1.60 | 1.61 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 12.21 | 1.78 | 1.18 | 2.04 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.56 | 8.59 | 21.41 | 21.37 | 16.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 839.71 | 8,424.57 | 9,746.55 | 7,494.29 | 7,865.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.54 | 0.85 | 0.60 | 1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.76% | 25.13% | 35.21% | 38.89% | 31.71% |
| שיעור EBIT | 10.53% | 11.52% | 8.92% | 11.48% | 5.19% |
| שיעור EBITDA | 16.08% | 17.15% | 14.26% | 16.66% | 10.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.56% | 10.10% | 27.54% | 30.29% | 23.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.02% | 10.34% | 8.80% | 11.07% | 4.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.57% | 7.79% | 6.64% | 8.27% | 3.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.57% | 7.79% | 6.64% | 8.27% | 3.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.58% | 75.29% | 75.40% | 74.66% | 71.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.84% | 102.39% | 31.95% | 36.55% | 19.77% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.59% | 6.32% | 7.75% | 3.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.95% | 11.57% | 10.11% | 12.46% | 5.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.71% | 37.65% | 39.84% | 32.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.38% | 25.17% | 27.66% | 20.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 7.60% | 6.33% | 7.76% | 3.16% |
| תשואת רווחים | 4.88% | 4.45% | 3.90% | 3.62% | 2.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.79 | 8.35 | 7.99 | 8.58 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.26 | 6.47 | 5.39 | 6.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.31 | 3.24 | 3.44 | 3.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.23 | 1.96 | 1.75 | 1.75 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.98 | 6.08 | 7.74 | 10.97 | 9.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 76.07 | 99.78 | 84.03 | 82.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 41.54 | 43.73 | 45.70 | 42.54 |
| ימי מלאי | 0 | 84.77 | 112.49 | 106.03 | 96.17 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 50.25 | 56.44 | 67.70 | 56.57 |
| מחזור תפעולי | 0 | 126.32 | 156.22 | 151.73 | 138.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,409.97 | 10,435.32 | 4,404.15 | 7,782.36 | 6,497.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,951.26 | 7,053.45 | 1,319.57 | 2,683.75 | -1,263.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,458.71 | 3,381.87 | 3,084.58 | 5,098.61 | 7,760.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.68 | 0.30 | 0.34 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.61 | 2.89 | 1.34 | 1.48 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.02 | 3.09 | 1.43 | 1.53 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.38 | 0.50 | 1.17 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.53% | 5.49% | 1.17% | 1.98% | -1.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.51 | 22.46 | 25.65 | 27.66 | 46.36 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.75 | 1.70 | 2.29 | 1.55 |
| מכפיל הון | 2.36 | 2.60 | 2.59 | 3.45 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.57 | 18.22 | 85.66 | 50.57 | -66.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.48 | 12.31 | 25.67 | 17.44 | 12.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0.75 | -2.52 | 0.16 | 3.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 2.60 | 2.59 | 3.45 | 2.42 |
| מכפיל שווי חברה | 9.66 | 10.74 | 12.78 | 14.32 | 16.36 |
| שווי חברה | 495.26B | 573.97B | 513.40B | 600.77B | 384.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.66 | 10.74 | 12.78 | 14.32 | 16.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.84 | 1.82 | 2.39 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.57 | 19.19 | 91.74 | 52.78 | -71.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.48 | 12.97 | 27.49 | 18.20 | 13.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49,457.09 | 49,405.45 | 43,544.71 | 39,324.26 | 34,618.91 |
| הון עצמי למניה | 49,457.09 | 49,456.64 | 43,594.58 | 39,384.56 | 34,679.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 75,191.87 | 73,447.32 | 66,425.47 | 59,357.75 | 54,267.91 |
| רווח נקי למניה | 5,694.58 | 5,720.58 | 4,407.64 | 4,907.38 | 1,813.09 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.90 | 0.99 | 0.96 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 1.82 | 1.00 | 1.59 | 2.58 |
הנתונים מוצגים ב-INR