MRF Limited (MRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.26B | 18.68B | 33.01B | 27.55B | -5.78B |
| רווח נקי | 24.26B | 18.69B | 20.81B | 10.70B | 9.08B |
| פחת והפחתות | 17.54B | 16.54B | 14.30B | 12.53B | 12.05B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.50B | -17.11B | -3.25B | 6.36B | -25.09B |
| יתרת לקוחות | -3.43B | -5.29B | -5.06B | -1.22B | -2.91B |
| מלאי | 2.08B | -11.56B | -3.28B | -113.80M | -11.91B |
| יתרת ספקים | 3.80B | 1.74B | 2.16B | 3.80B | -12.50B |
| הון חוזר אחר | 52.90M | -1.99B | 2.93B | 3.89B | 2.23B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.40M | 558.10M | 1.15B | -2.03B | -1.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.61B | -20.82B | -23.79B | -19.23B | 1.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.34B | -13.08B | -21.62B | -32.91B | -17.07B |
| רכישות, נטו | 82.30M | 0 | 0 | 11.80M | 23.70M |
| רכישת השקעות | -45.89B | -28.88B | -6.28B | -1.36B | -12.53B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.46B | 20.00B | 3.16B | 13.87B | 30.33B |
| פעילויות השקעה אחרות | 81.30M | 1.14B | 943.60M | 1.15B | 896.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.31B | 2.82B | -8.68B | -8.40B | 4.24B |
| פירעון חוב | -5.37B | 8.20B | -3.53B | -3.86B | 8.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -996.60M | -848.20M | -742.20M | -636.20M | -636.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.94B | -4.53B | -4.41B | -3.90B | -3.33B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.83B | 3.71B | 3.03B | 2.49B | 1.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.72B | 1.00M | 14.60M | 16.60M | 11.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.06B | 675.70M | 545.60M | -58.80M | 118.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.76B | 3.03B | 2.49B | 2.54B | 1.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.83B | 3.71B | 3.03B | 2.49B | 1.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.91B | 5.60B | 11.38B | -5.36B | -22.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.26B | 18.68B | 33.01B | 27.55B | -5.78B |
| הוצאות הוניות | -14.34B | -13.08B | -21.62B | -32.91B | -17.07B |
הנתונים מוצגים ב-INR