MPS Limited (MPSLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.45 | 1.97 | 1.61 | 3.36 |
| יחס מהיר | 0 | 1.45 | 1.97 | 1.62 | 3.62 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.38 | 0.53 | 0.52 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.37 | 0.58 | 0.81 | 0.50 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.64 | 0.57 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 18.82 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.96B | 156.60M | 951.30M | 580.86M | 2.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.58 | 1.45 | 1.60 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 77.24 | 14.37 | 219.47 | 221.93 | 116.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 81.42 | 223.09 | 235.24 | 241.42 | 128.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.69 | 36.93 | 2.63 | 3.05 | 5.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.14 | -0.36 | -0.57 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.52% | 58.36% | 35.41% | 99.92% | 99.96% |
| שיעור EBIT | 31.31% | 27.08% | 26.96% | 29.69% | 29.53% |
| שיעור EBITDA | 34.99% | 30.69% | 30.74% | 33.35% | 33.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.88% | 58.36% | 25.24% | 27.80% | 28.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.96% | 29.84% | 27.67% | 29.57% | 29.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.36% | 22.54% | 20.49% | 21.78% | 21.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.36% | 22.54% | 20.49% | 21.78% | 21.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.46% | 75.55% | 74.04% | 73.65% | 74.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.20% | 51.13% | 109.61% | 106.38% | 102.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 18.39% | 21.43% | 16.13% | 19.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.68% | 29.05% | 31.12% | 25.83% | 25.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 64.81% | 34.18% | 28.70% | 32.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 47.81% | 25.27% | 20.96% | 23.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 38.70% | 39.63% | 31.85% | 26.91% |
| תשואת רווחים | 4.74% | 6.85% | 3.03% | 4.54% | 6.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.76 | 6.24 | 3.60 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.50 | 18.45 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.20 | -0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 17.20 | 28.35 | 22.20 | 19.53 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.82 | 1.05 | 0.74 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.49 | 5.80 | 5.19 | 2.90 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 14.76 | 38.75 | -22,899.04 | -90,381.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 63.41 | 58.54 | 101.44 | 101.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -1,832.24 | -52,258.49 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 48.66 | 19.79 | 21,168.23 | 38,223.75 |
| מחזור תפעולי | 0 | 63.41 | 58.54 | -1,730.80 | -52,157.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 61.77 | 116.47 | 59.44 | 69.58 | 65.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 59.53 | 111.91 | 55.77 | 67.40 | 63.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.25 | 4.56 | 3.66 | 2.18 | 2.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 2.09 | 0.72 | 1.32 | 2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.50 | 25.53 | 16.22 | 31.92 | 25.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.26 | 27.34 | 25.99 | 14.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.26 | 0.14 | 0.22 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.54% | 7.50% | 1.93% | 4.37% | 5.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.10 | 14.60 | 32.97 | 22.02 | 16.63 |
| מכפיל מכירות | 4.93 | 3.29 | 6.76 | 4.80 | 3.62 |
| מכפיל הון | 6.66 | 4.24 | 10.27 | 5.69 | 4.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.37 | 13.33 | 51.90 | 22.88 | 16.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.92 | 12.80 | 48.70 | 22.16 | 16.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.11 | 0.90 | 1.30 | 2.29 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.66 | 4.24 | 10.27 | 5.69 | 4.28 |
| מכפיל שווי חברה | 14.09 | 10.58 | 21.63 | 13.82 | 10.54 |
| שווי חברה | 39.75B | 24.96B | 48.33B | 25.12B | 17.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.09 | 10.58 | 21.63 | 13.82 | 10.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.93 | 3.25 | 6.65 | 4.61 | 3.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.37 | 13.15 | 51.05 | 21.97 | 16.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.94 | 12.63 | 47.90 | 21.28 | 15.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 351.59 | 60.14 | 93.77 | 56.72 | 159.50 |
| הון עצמי למניה | 351.59 | 351.53 | 281.87 | 271.04 | 247.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 475.41 | 452.94 | 428.24 | 321.44 | 293.09 |
| רווח נקי למניה | 111.06 | 102.11 | 87.73 | 70.01 | 63.87 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.10 | 1.03 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 1.14 | 0.68 | 0.99 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-INR