MPS Limited (MPSLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98B | 1.01B | 1.18B | 1.13B | 1.14B |
| רווח נקי | 1.73B | 1.49B | 1.19B | 1.47B | 1.18B |
| פחת והפחתות | 277.70M | 274.10M | 199.84M | 194.91M | 208.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.62M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.90M | -644.00M | -169.62M | -164.00M | 149.20M |
| יתרת לקוחות | -117.50M | -147.40M | 58.97M | 25.57M | 46.12M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 14.00K | 3.01M |
| יתרת ספקים | 5.50M | 4.30M | -59.16M | 5.60M | -39.24M |
| הון חוזר אחר | 117.90M | -500.90M | -169.44M | -195.18M | 139.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.00M | -110.30M | -42.13M | -372.01M | -394.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.34B | -57.70M | 251.37M | -647.40M | 153.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.70M | -62.20M | -36.98M | -43.90M | -43.98M |
| רכישות, נטו | -1.30B | 2.10M | -748.80M | -332.70M | 2.25M |
| רכישת השקעות | -1.93B | -1.51B | -1.21B | -1.71B | -1.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.97B | 1.51B | 2.21B | 1.40B | 1.56B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 700.00K | 38.95M | 40.10M | 69.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -509.10M | -1.40B | -933.65M | -701.00M | -1.16B |
| פירעון חוב | 402.50M | -42.90M | -39.58M | -49.11M | -97.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.30M | -30.28M | -128.07M | -850.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -866.90M | -1.34B | -857.51M | -513.17M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -47.70M | -11.50M | -6.28M | -10.65M | -208.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 945.40M | 634.10M | 1.08B | 580.10M | 815.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 134.45M | 5.10M | 1.86M | 5.50M | 7.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 258.45M | -445.97M | 499.97M | -214.70M | 149.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 686.95M | 1.08B | 580.09M | 794.80M | 665.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 945.40M | 634.10M | 1.08B | 580.10M | 815.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.90B | 946.70M | 1.14B | 1.08B | 1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98B | 1.01B | 1.18B | 1.13B | 1.14B |
| הוצאות הוניות | -77.40M | -62.20M | -36.98M | -43.90M | -43.98M |
הנתונים מוצגים ב-INR