Motilal Oswal Financial Services Limited (MOTILALOFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.22 | 4.35 | 4.29 | 4.91 |
| יחס מהיר | 0 | 1.22 | 4.35 | 4.29 | 2.87 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.36 | 1.23 | 0.94 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.23 | -0.06 | -0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.10 | 0.12 | -0.03 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -191.45B | -129.62B | 5.08B | 10.03B | 3.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.49 | 0.43 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.65 | 1.33 | 1.59 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.61 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.35 | 0.29 | 0.27 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.41 | 3.37 | 3.07 | 3.65 | 3.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.14 | 0.34 | 0.31 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 2.03 | 2.07 | 2.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.56 | 0.41 | 0.53 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 445.58 | 353.85 | 269.52 | 251.01 | 182.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.76 | 6.23 | 1.78 | 2.09 | 4.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.84% | 54.29% | 54.74% | 53.95% | 53.23% |
| שיעור EBIT | 33.96% | 26.25% | 69.54% | 77.93% | 47.24% |
| שיעור EBITDA | 34.99% | 27.43% | 71.07% | 79.53% | 48.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.53% | 27.04% | 39.58% | 39.96% | 38.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.92% | 26.25% | 50.08% | 58.59% | 32.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.39% | 19.85% | 38.83% | 47.18% | 24.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.43% | 19.89% | 38.94% | 47.26% | 24.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.89% | 75.62% | 77.54% | 80.51% | 75.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.53% | 97.08% | 126.52% | 146.65% | 85.14% |
| תשואה על הנכסים | 5.09% | 4.30% | 7.36% | 7.67% | 4.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.35% | 14.50% | 22.58% | 27.96% | 14.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.20% | 8.77% | 8.91% | 7.88% | 7.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.69% | 4.44% | 5.11% | 4.54% | 4.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.09% | 4.30% | 7.37% | 7.68% | 4.06% |
| תשואת רווחים | 4.64% | 4.92% | 7.00% | 9.39% | 10.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.44 | 0.53 | 0.50 | 2.70 | 3.65 |
| מחזור זכאים | 0.91 | 0.77 | 0.55 | 0.45 | 0.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.53 | 11.14 | 7.31 | 9.09 | 8.95 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.89 | 0.35 | 0.32 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 423.17 | 217.63 | 62.22 | -678.49 | 887.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 822.70 | 690.52 | 728.38 | 135.31 | 99.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,451.77 |
| ימי אשראי מספקים | 399.53 | 472.89 | 666.16 | 813.80 | 664.22 |
| מחזור תפעולי | 822.70 | 690.52 | 728.38 | 135.31 | 1,551.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -38.93 | 24.99 | 20.48 | -5.90 | -51.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -39.43 | 23.80 | 15.69 | -8.44 | -54.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 1.20 | 4.79 | 2.54 | 2.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.95 | 0.77 | 1.43 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -77.28 | 3.47 | 2.08 | -0.87 | -9.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -77.51 | 20.91 | 4.27 | -2.32 | -18.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.07 | 0.08 | -0.03 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | 0.16 | 0.19 | -0.07 | -0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.09% | 3.76% | 2.60% | -1.93% | -35.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.52 | 20.33 | 14.40 | 10.65 | 9.74 |
| מכפיל מכירות | 5.26 | 4.04 | 5.55 | 5.02 | 2.38 |
| מכפיל הון | 3.74 | 2.95 | 3.22 | 2.98 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.48 | 26.59 | 38.40 | -51.93 | -2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.77 | 25.32 | 29.41 | -74.33 | -2.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | -0.79 | 8.85 | 0.07 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.74 | 2.95 | 3.22 | 2.98 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 18.78 | 20.95 | 9.58 | 8.41 | 9.01 |
| שווי חברה | 727.18B | 541.02B | 438.56B | 345.89B | 167.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.78 | 20.95 | 9.58 | 8.41 | 9.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.57 | 5.75 | 6.81 | 6.68 | 4.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.61 | 37.85 | 47.14 | -69.12 | -5.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.01 | 36.04 | 36.11 | -98.93 | -5.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 258.50 | 214.99 | 187.05 | 147.28 | 104.99 |
| הון עצמי למניה | 257.97 | 214.56 | 186.81 | 147.23 | 105.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 183.64 | 156.76 | 108.61 | 87.24 | 64.21 |
| רווח נקי למניה | 44.80 | 31.12 | 42.18 | 41.16 | 15.67 |
| נטל מס | 0.79 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.00 | 0.72 | 0.75 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.75 | 0.80 | 0.49 | -0.14 | -2.46 |
הנתונים מוצגים ב-INR