Mold Tek Packaging Ltd (MOLDTKPAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.49 | 1.60 | 1.91 | 2.43 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.86 | 0.92 | 1.19 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.43 | 0.58 | 0.55 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.77 | 1.04 | 1.01 | 4.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.38M | 31.38M | 33.07M | 480.86M | 1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 1.47 | 1.38 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.95 | 1.03 | 1.32 | 3.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.26 | 6.46 | 6.68 | 13.12 | 26.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.17 | 34.94 | 57.05 | 40.27 | 15.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.17 | 1.22 | 1.21 | 0.94 | 0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.71% | 30.63% | 43.65% | 42.97% | 19.81% |
| שיעור EBIT | 12.72% | 13.00% | 12.18% | 13.82% | 14.60% |
| שיעור EBITDA | 19.24% | 19.78% | 18.52% | 19.35% | 18.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.63% | 12.77% | 11.89% | 13.86% | 14.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.76% | 11.02% | 10.40% | 12.74% | 14.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.01% | 8.22% | 7.75% | 9.57% | 11.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.01% | 8.22% | 7.75% | 9.57% | 11.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.37% | 74.57% | 74.51% | 75.13% | 78.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.24% | 86.35% | 87.46% | 91.90% | 96.43% |
| תשואה על הנכסים | 7.16% | 6.89% | 6.46% | 8.12% | 11.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.38% | 10.56% | 9.49% | 11.20% | 14.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.77% | 13.99% | 12.43% | 14.25% | 17.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.36% | 8.89% | 8.11% | 9.60% | 13.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.17% | 6.90% | 6.48% | 8.15% | 11.61% |
| תשואת רווחים | 3.90% | 4.64% | 4.03% | 2.57% | 2.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 5.00 | 5.73 | 5.11 | 5.92 |
| מחזור זכאים | 7.71 | 7.56 | 9.91 | 11.71 | 17.59 |
| מחזור מלאי | 4.00 | 3.92 | 3.42 | 3.83 | 6.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.40 | 1.35 | 1.43 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.49 | 7.54 | 6.42 | 5.13 | 4.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.43 | 117.94 | 133.48 | 135.57 | 94.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.42 | 73.04 | 63.73 | 71.42 | 61.69 |
| ימי מלאי | 91.36 | 93.21 | 106.59 | 95.32 | 53.10 |
| ימי אשראי מספקים | 47.35 | 48.31 | 36.84 | 31.17 | 20.76 |
| מחזור תפעולי | 159.78 | 166.25 | 170.32 | 166.74 | 114.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.66 | 16.26 | 33.22 | 23.76 | 46.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.84 | -5.41 | -10.06 | -20.81 | 1.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.50 | 21.67 | 43.29 | 44.57 | 44.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.33 | -0.30 | -0.88 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.69 | 0.72 | 0.47 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.58 | 0.75 | 0.77 | 0.53 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.50 | 0.63 | 0.62 | 3.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.66% | -2.29% | -2.22% | -2.66% | 0.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.54 | 21.57 | 24.83 | 38.96 | 37.00 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 1.77 | 1.92 | 3.73 | 4.08 |
| מכפיל הון | 2.82 | 2.28 | 2.36 | 4.36 | 5.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -60.41 | -43.73 | -44.95 | -37.58 | 682.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.90 | 14.54 | 13.62 | 32.91 | 19.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.75 | 1.06 | -2.69 | -2.20 | 3.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.82 | 2.28 | 2.36 | 4.36 | 5.33 |
| מכפיל שווי חברה | 11.84 | 10.18 | 11.60 | 20.21 | 21.95 |
| שווי חברה | 21.56B | 17.85B | 16.79B | 27.20B | 30.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.84 | 10.18 | 11.60 | 20.21 | 21.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.28 | 2.01 | 2.15 | 3.91 | 4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -67.04 | -49.67 | -50.19 | -39.40 | 692.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.72 | 16.52 | 15.20 | 34.51 | 19.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 103.57 | 103.56 | 191.30 | 178.41 | 168.70 |
| הון עצמי למניה | 103.82 | 103.82 | 191.94 | 179.16 | 169.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 142.42 | 133.40 | 235.10 | 209.66 | 221.48 |
| רווח נקי למניה | 11.40 | 10.97 | 18.22 | 20.07 | 24.40 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.92 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 1.48 | 1.82 | 1.18 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-INR