Mold Tek Packaging Ltd (MOLDTKPAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 1.10B | 788.17M | 1.52B | 19.79M |
| רווח נקי | 728.74M | 605.52M | 665.86M | 1.03B | 865.08M |
| פחת והפחתות | 600.89M | 495.64M | 393.77M | 309.14M | 269.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 299.00K | 834.00K | 1.70M |
| שינוי בהון החוזר | -295.05M | -171.78M | -378.33M | 388.73M | -996.29M |
| יתרת לקוחות | -409.93M | 4.80M | -131.24M | 192.57M | -529.65M |
| מלאי | -284.93M | -249.67M | -184.37M | 107.46M | -250.84M |
| יתרת ספקים | 369.71M | 105.53M | 5.92M | 15.75M | -36.91M |
| הון חוזר אחר | 30.10M | -32.44M | -68.64M | 72.95M | -178.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.38M | 174.78M | 106.57M | -208.79M | -119.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.34B | -1.36B | -1.43B | -1.41B | -547.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.44B | -1.45B | -1.48B | -1.47B | -531.23M |
| רכישות, נטו | 211.59M | 38.34M | 67.42M | 2.75M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -108.60M | 57.10M | -17.46M | 63.05M | -17.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 253.17M | 254.79M | 594.63M | -101.75M | 565.09M |
| פירעון חוב | 386.09M | 490.93M | 849.05M | 32.22M | -642.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 17.52M | 168.05M | 1.41B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -132.92M | -99.69M | -198.99M | -260.10M | -113.29M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -136.45M | -72.95M | -41.93M | -90.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.51M | 4.93M | 3.06M | 48.82M | 41.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.95M | 1.87M | -45.76M | 7.62M | 36.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.46M | 3.06M | 48.82M | 41.20M | 4.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.51M | 4.93M | 3.06M | 48.82M | 41.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -359.43M | -334.47M | -690.35M | 43.58M | -539.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 1.10B | 788.17M | 1.52B | 19.79M |
| הוצאות הוניות | -1.44B | -1.44B | -1.48B | -1.47B | -559.49M |
הנתונים מוצגים ב-INR