Mold-Tek Technologies Limited (MOLDTECH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.18 | 3.35 | 5.81 | 3.98 |
| יחס מהיר | 0 | 2.18 | 3.35 | 5.85 | 3.98 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.62 | 0.92 | 3.06 | 1.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | 0.37 | 0.95 | 1.42 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 1.67 | 2.03 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.28B | 464.65M | 295.19M | 690.17M | 530.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.34 | 1.17 | 1.20 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 36.09 | 28.99 | 27.72 | 38.12 | 44.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.35 | 24.21 | 21.28 | 56.87 | 51.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 1.00 | 2.58 | 3.93 | 2.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.96 | -0.29 | -0.87 | -0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.14% | 23.28% | 23.08% | 34.27% | 38.13% |
| שיעור EBIT | 10.58% | 8.37% | 11.67% | 23.65% | 26.89% |
| שיעור EBITDA | 13.38% | 11.66% | 16.14% | 27.69% | 30.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.14% | 8.37% | 10.21% | 32.73% | 27.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.87% | 7.18% | 11.19% | 23.08% | 26.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.85% | 5.55% | 8.34% | 17.33% | 19.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.85% | 5.55% | 8.34% | 17.33% | 19.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.60% | 77.35% | 74.58% | 75.07% | 75.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.75% | 85.75% | 109.59% | 70.51% | 96.94% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.87% | 8.85% | 19.11% | 22.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.28% | 7.88% | 10.34% | 22.89% | 28.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 11.65% | 12.13% | 40.57% | 36.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.82% | 8.87% | 29.81% | 27.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 6.86% | 9.10% | 19.72% | 23.21% |
| תשואת רווחים | 3.63% | 3.42% | 2.67% | 4.50% | 4.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.33 | 7.59 | 5.20 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.96 | 97.21 | 141.96 | 25.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -155.91 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 6.48 | 4.71 | 4.81 | 4.67 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.06 | 1.06 | 1.10 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.49 | 4.35 | 2.61 | 2.37 | 2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 56.17 | 44.34 | 65.31 | 88.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 84.34 | 48.10 | 70.22 | 102.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.34 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 28.17 | 3.75 | 2.57 | 14.32 |
| מחזור תפעולי | 0 | 84.34 | 48.10 | 67.88 | 102.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | 2.66 | 8.60 | 11.46 | 11.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | 2.51 | 7.09 | 9.97 | 7.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.15 | 1.51 | 1.49 | 4.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.75 | 0.94 | 0.82 | 0.87 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.34 | 4.10 | 1.75 | 2.35 | 2.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.34 | 17.95 | 5.69 | 7.69 | 2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.98 | 3.68 | 3.18 | 4.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.08 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.18% | 4.90% | 4.44% | 4.57% | 3.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.62 | 29.21 | 37.41 | 22.23 | 23.56 |
| מכפיל מכירות | 2.46 | 1.62 | 3.12 | 3.85 | 4.69 |
| מכפיל הון | 3.96 | 2.30 | 3.87 | 5.09 | 6.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -565.03 | 20.41 | 22.53 | 21.88 | 30.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -978.97 | 19.27 | 18.57 | 19.04 | 20.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -1.64 | -0.66 | -4.19 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.96 | 2.30 | 3.87 | 5.09 | 6.64 |
| מכפיל שווי חברה | 18.38 | 12.96 | 19.07 | 13.04 | 15.02 |
| שווי חברה | 5.12B | 2.74B | 4.49B | 5.80B | 6.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.38 | 12.96 | 19.07 | 13.04 | 15.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 1.51 | 3.08 | 3.61 | 4.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -565.03 | 19.00 | 22.20 | 20.51 | 29.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -987.22 | 17.94 | 18.30 | 17.85 | 19.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.42 | 17.97 | 39.95 | 41.28 | 35.60 |
| הון עצמי למניה | 22.42 | 22.28 | 41.27 | 42.85 | 36.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 36.40 | 31.59 | 51.14 | 56.62 | 52.00 |
| רווח נקי למניה | 3.22 | 1.75 | 4.27 | 9.81 | 10.36 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.03 | 1.52 | 2.02 | 1.17 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-INR