Mold-Tek Technologies Limited (MOLDTECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.97M | 245.26M | 325.20M | 338.67M | 154.19M |
| רווח נקי | 100.92M | 121.68M | 278.49M | 388.20M | 179.81M |
| פחת והפחתות | 59.65M | 65.20M | 63.76M | 46.95M | 43.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -58.18M | -53.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 288.00K | 256.00K | 209.00K |
| שינוי בהון החוזר | 51.11M | 77.06M | -40.22M | -41.00M | -18.35M |
| יתרת לקוחות | -181.97M | 115.64M | 2.03M | -120.33M | -67.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -18.52M | -11.72M |
| יתרת ספקים | 92.59M | 4.17M | -28.20M | 18.52M | 11.72M |
| הון חוזר אחר | 140.49M | -42.75M | -14.05M | 60.81M | 37.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -58.72M | -18.67M | 22.88M | 2.44M | 2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.53M | -474.14M | -45.24M | -113.51M | -73.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.52M | -43.08M | -42.28M | -114.83M | -32.68M |
| רכישות, נטו | 70.00K | 331.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -262.21M | -431.39M | -3.96M | 0 | -40.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 282.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 994.00K | 1.33M | 460.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.56M | -129.46M | -106.10M | -32.79M | -82.43M |
| פירעון חוב | 0 | -32.69M | -31.75M | -24.31M | -18.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.97M | 347.00K | 21.89M | 0 | 7.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.81M | -97.12M | -96.23M | -8.47M | -70.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 254.74M | 134.91M | 490.12M | 316.25M | 123.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -108.00K | 375.00K | 0 | 0 | 240.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 119.83M | -357.96M | 173.87M | 192.38M | -1.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.91M | 492.87M | 316.25M | 123.88M | 125.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 254.74M | 134.91M | 490.12M | 316.25M | 123.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 144.44M | 202.18M | 282.93M | 223.84M | 121.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.97M | 245.26M | 325.20M | 338.67M | 154.19M |
| הוצאות הוניות | -8.52M | -43.08M | -42.28M | -114.83M | -32.68M |
הנתונים מוצגים ב-INR