Mohit Industries Limited (MOHITIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.10M | -68.89M | 90.60M | -2.63M | -14.79M |
| רווח נקי | -7.88M | -24.27M | -25.64M | -14.45M | 3.62M |
| פחת והפחתות | 13.68M | 12.10M | 14.75M | 17.22M | 26.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 97.05M | -47.91M | 68.88M | -38.63M | -24.08M |
| יתרת לקוחות | 22.60M | 1.65M | 55.99M | 13.27M | -18.03M |
| מלאי | 54.43M | -4.68M | 31.01M | -10.35M | -17.90M |
| יתרת ספקים | -23.35M | 23.74M | -18.49M | -30.00M | 14.34M |
| הון חוזר אחר | 43.37M | -68.62M | 369.00K | -11.55M | -2.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.74M | -8.82M | 32.61M | 33.23M | -20.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.25M | -23.90M | -16.55M | 9.56M | -2.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.57M | -10.61M | -1.60M | -3.87M | -2.79M |
| רכישות, נטו | 110.00K | 0 | 234.00K | 0 | 44.03M |
| רכישת השקעות | -25.92M | -15.28M | -3.46M | -300.00K | -55.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.94M | 2.80M | 1.52M | 774.00K | 11.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.20M | -811.00K | -13.25M | 12.95M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.67M | 92.51M | -74.56M | -7.12M | 15.91M |
| פירעון חוב | -59.67M | 92.51M | -34.73M | 37.33M | 15.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -39.83M | -44.45M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.59M | 9.46M | 349.00K | 863.00K | 1.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.33M | 9.39M | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.52M | 9.11M | -514.00K | -189.00K | -1.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.00K | 349.00K | 863.00K | 1.05M | 2.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.59M | 9.46M | 349.00K | 863.00K | 1.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.53M | -79.50M | 89.00M | -6.50M | -17.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.10M | -68.89M | 90.60M | -2.63M | -14.79M |
| הוצאות הוניות | -80.57M | -10.61M | -1.60M | -3.87M | -2.79M |
הנתונים מוצגים ב-INR