Modi Rubber Limited (MODIRUBBER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.23 | 2.86 | 2.91 | 2.70 |
| יחס מהיר | 0 | 2.23 | 2.86 | 2.91 | 2.70 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.41 | 0.18 | 0.16 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.05 | 0.29 | 0.21 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | -0.64 | -0.53 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.19 | -2.03 | -1.87 | -1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.77B | 335.81M | 475.10M | 348.39M | 193.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -16.25 | 0.35 | 1.61 | 1.42 | 2.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.17 | -18.03 | -12.67 | -5.57 | -48.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 9.92 | 8.97 | 9.70 | 8.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.05 | 0.45 | 0.43 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.23% | 22.06% | -1.28% | 88.40% | 46.33% |
| שיעור EBIT | -56.91% | 12.96% | 628.56% | 132.02% | 593.11% |
| שיעור EBITDA | -45.82% | 25.48% | 721.41% | 145.02% | 632.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -49.36% | -88.32% | -634.72% | -87.94% | -432.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.60% | 8.07% | 578.46% | 116.23% | 590.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.38% | 1.87% | 539.72% | 69.21% | 519.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.38% | 1.87% | 539.72% | 69.21% | 519.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 173.80% | 23.16% | 93.30% | 59.54% | 88.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.58% | -9.13% | -91.14% | -132.17% | -136.33% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.08% | 2.66% | 2.09% | 3.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.39% | 0.09% | 2.98% | 2.37% | 4.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -4.24% | -3.32% | -2.81% | -3.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.96% | -3.03% | -1.64% | -2.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.09% | 2.78% | 2.19% | 4.00% |
| תשואת רווחים | -3.47% | 0.24% | 8.02% | 6.98% | 19.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.26 | 0.15 | 0.86 | 0.20 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.23 | 0.38 | 0.30 | 0.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.10 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 0.44 | 0.05 | 0.30 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 126.27 | 1,533.40 | -782.96 | 704.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 289.72 | 2,504.93 | 426.56 | 1,837.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 163.44 | 971.53 | 1,209.52 | 1,133.60 |
| מחזור תפעולי | 0 | 289.72 | 2,504.93 | 426.56 | 1,837.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.36 | -1.33 | -11.58 | -8.93 | -7.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.50 | -1.47 | -12.34 | -10.31 | -11.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.15 | 0.76 | 1.39 | 3.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.11 | 1.07 | 1.16 | 1.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.09 | -0.71 | -15.21 | -6.44 | -1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -64.99 | -9.05 | -15.21 | -6.44 | -1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | -1.41 | -1.08 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.63 | -0.10 | -7.63 | -1.00 | -3.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.72% | -1.39% | -12.09% | -11.61% | -19.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.31 | 408.92 | 12.46 | 14.32 | 5.08 |
| מכפיל מכירות | 7.31 | 7.64 | 67.27 | 9.91 | 26.41 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.47 | -72.18 | -8.27 | -8.61 | -5.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.65 | -80.15 | -8.82 | -9.95 | -7.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -4.22 | 0.39 | -0.33 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -15.96 | 29.92 | 9.77 | 7.27 | 4.56 |
| שווי חברה | 2.73B | 2.61B | 2.67B | 2.36B | 1.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.96 | 29.92 | 9.77 | 7.27 | 4.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.31 | 7.62 | 70.51 | 10.54 | 28.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.47 | -72.05 | -8.67 | -9.16 | -5.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.65 | -80.01 | -9.24 | -10.58 | -8.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 270.39 | 260.89 | 261.62 | 247.88 | 241.36 |
| הון עצמי למניה | 270.39 | 274.56 | 275.20 | 261.51 | 254.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.74 | 0.77 | 0.07 | 0.40 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 14.90 | 13.92 | 1.52 | 8.96 | 2.13 |
| רווח נקי למניה | -3.78 | 0.26 | 8.19 | 6.20 | 11.04 |
| נטל מס | 1.74 | 0.23 | 0.93 | 0.60 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.62 | 0.92 | 0.88 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 8.30 | 0.33 | 1.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.10 | -5.10 | -1.32 | -1.44 | -0.58 |
הנתונים מוצגים ב-INR