Modi Rubber Limited (MODIRUBBER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.64M | -289.17M | -223.49M | -181.25M | -246.43M |
| רווח נקי | 6.40M | 219.30M | 155.28M | 314.10M | 275.40M |
| פחת והפחתות | 42.88M | 35.20M | 29.17M | 21.23M | 25.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 57.30M | -39.51M | 13.91M | 31.39M | -74.02M |
| יתרת לקוחות | -10.67M | -14.69M | -43.72M | -177.80M | 4.55M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 223.57M | 0 |
| יתרת ספקים | 17.32M | 15.98M | 1.03M | 10.90M | -178.00K |
| הון חוזר אחר | 50.65M | -40.80M | 56.60M | -25.28M | -78.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -139.21M | -504.16M | -421.86M | -547.98M | -473.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 171.74M | 359.77M | 250.29M | 244.72M | 265.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.61M | -19.02M | -34.71M | -95.61M | -49.91M |
| רכישות, נטו | 30.00K | 13.00K | 43.53M | 0 | 2.00M |
| רכישת השקעות | -375.68M | -908.89M | -1.55B | -1.02B | -678.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 552.93M | 1.03B | 1.25B | 1.07B | 693.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.93M | 257.59M | 543.58M | 289.64M | 299.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.45M | -55.19M | -39.69M | -6.80M | -6.78M |
| פירעון חוב | 27.69M | -27.33M | -66.20M | -1.15M | -3.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 53.91M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.67M | -27.86M | -28.37M | -5.65M | -3.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 231.95M | 82.26M | 66.85M | 79.74M | 23.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 149.69M | 15.41M | -12.89M | 56.67M | 12.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.26M | 66.85M | 79.74M | 23.07M | 10.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 231.95M | 82.26M | 66.85M | 79.74M | 23.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.24M | -308.19M | -258.20M | -276.87M | -296.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.64M | -289.17M | -223.49M | -181.25M | -246.43M |
| הוצאות הוניות | -3.61M | -19.02M | -34.71M | -95.61M | -49.91M |
הנתונים מוצגים ב-INR