One Mobikwik Systems Limited (MOBIKWIK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.13 | 1.59 | 1.08 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0 | 1.13 | 1.59 | 1.08 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.28 | 0.37 | 0.15 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.06 | -0.14 | 0.03 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | -0.09 | -0.03 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.17 | -0.25 | -0.13 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.39B | 965.39M | 4.27B | -19.14M | -209.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.51 | 0.50 | 1.37 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.34 | 0.33 | 0.58 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.61 | 2.31 | 5.26 | 5.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | -0.07 | -0.28 | 0.35 | -0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.24 | 3.00 | -2.89 | 2.92 | 1.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.22 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.06 | 38.73 | 52.44 | 30.95 | 28.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -1.77 | -0.19 | 1.98 | -1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.19% | 48.21% | 39.51% | 87.77% | 54.95% |
| שיעור EBIT | 1.01% | -3.00% | -7.98% | 7.04% | -11.33% |
| שיעור EBITDA | 2.27% | -1.80% | -6.88% | 7.53% | -10.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.95% | 7.12% | -6.46% | 5.81% | 5.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.08% | -5.37% | -10.22% | 1.61% | -14.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.09% | -5.38% | -10.39% | 1.61% | -15.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.09% | -5.38% | -10.39% | 1.61% | -15.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.30% | 100.27% | 101.65% | 99.99% | 103.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -9.83% | -75.42% | 158.12% | 27.69% | -263.78% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -4.41% | -8.93% | 1.65% | -11.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.37% | -11.52% | -20.65% | 8.66% | -58.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 14.87% | -12.46% | 23.47% | 17.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 10.00% | -8.55% | 13.10% | 8.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -4.41% | -8.93% | 1.65% | -11.73% |
| תשואת רווחים | -0.70% | -5.11% | -6.66% | 0.34% | -2.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.79 | 20.88 | 3.53 | 3.41 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.13 | 6.63 | 0.47 | 2.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 51.89 | 46.19 | 55.27 | 37.11 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.82 | 0.86 | 1.02 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.97 | 4.16 | 4.71 | 25.98 | 17.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -36.41 | -37.56 | -671.04 | -69.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 23.11 | 17.48 | 103.49 | 107.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 59.52 | 55.04 | 774.53 | 176.98 |
| מחזור תפעולי | 0 | 23.11 | 17.48 | 103.49 | 107.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -23.34 | -5.81 | -11.23 | -2.84 | 3.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -23.75 | -7.15 | -12.71 | -3.57 | 3.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 1.34 | 1.49 | 0.73 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.23 | 1.13 | 1.26 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -57.39 | -4.34 | -7.55 | -3.92 | 18.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -57.39 | -4.34 | -7.55 | -3.92 | 18.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | -0.23 | -0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.04 | -0.06 | -0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.48% | -4.61% | -4.23% | -0.67% | 0.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -139.92 | -19.55 | -15.01 | 292.61 | -49.15 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.05 | 1.56 | 4.71 | 7.64 |
| מכפיל הון | 3.31 | 2.25 | 3.10 | 25.34 | 28.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.54 | -21.69 | -23.64 | -148.73 | 161.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.71 | -26.69 | -26.77 | -186.70 | 152.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | 0.32 | 0.02 | -2.38 | 1.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.31 | 2.25 | 3.10 | 25.34 | 28.87 |
| מכפיל שווי חברה | 68.16 | -60.19 | -22.85 | 64.48 | -74.45 |
| שווי חברה | 17.85B | 12.51B | 18.40B | 42.50B | 42.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 68.16 | -60.19 | -22.85 | 64.48 | -74.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.08 | 1.57 | 4.86 | 7.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.54 | -22.34 | -23.84 | -153.43 | 165.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.71 | -27.50 | -27.00 | -192.60 | 156.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.43 | 68.67 | 96.96 | 20.93 | 18.37 |
| הון עצמי למניה | 68.43 | 68.81 | 96.96 | 20.93 | 18.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 146.37 | 147.39 | 192.75 | 112.63 | 69.44 |
| רווח נקי למניה | -1.60 | -7.93 | -20.02 | 1.81 | -10.79 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.04 |
| נטל ריבית | -1.06 | 1.79 | 1.28 | 0.23 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.16 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 3.37 | 0.73 | 0.56 | -1.57 | -0.34 |
הנתונים מוצגים ב-INR