דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

One Mobikwik Systems Limited (MOBIKWIK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-455.01M-681.63M-220.66M270.13M-3.21B
רווח נקי-621.01M-1.22B140.79M-806.26M-1.28B
פחת והפחתות137.83M128.66M43.15M42.82M20.99M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות73.44M117.85M54.13M95.24M260.04M
שינוי בהון החוזר-382.15M773.70M-652.61M-397.05M-3.25B
יתרת לקוחות-302.97M249.93M-57.16M-482.09M99.04M
מלאי00000
יתרת ספקים-91.42M-1.20B1.13B00
הון חוזר אחר12.24M992.62M-1.73B85.04M-3.35B
פריטים אחרים שאינם במזומן336.88M-486.55M193.88M1.34B1.04B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה483.42M-3.13B270.63M-6.78M-847.72M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-116.94M-90.24M-56.33M-14.51M-33.45M
רכישות, נטו3.37M3.05M000
רכישת השקעות-8.36B-12.48B-380.25M-1.20B-5.97B
מכירת השקעות / פירעון השקעות8.96B9.22B552.15M1.14B5.11B
פעילויות השקעה אחרות0207.80M155.06M65.40M48.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון231.09M5.15B34.85M179.68M3.29B
פירעון חוב293.37M81.87M283.46M393.96M269.63M
הנפקת מניות רגילות22.42M5.37B-45.04M40.00K1.06B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-84.70M-303.28M-203.57M-214.28M1.96B
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.93B1.12B-208.72M-293.54M-736.57M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.24B0000
שינוי נטו במזומנים3.50B1.33B84.82M443.03M-759.42M
מזומנים בתחילת התקופה5.43B-208.72M-293.54M-736.57M22.85M
מזומנים בסוף התקופה8.93B1.12B-208.72M-293.54M-736.57M
תזרים מזומנים חופשי-559.95M-771.87M-276.99M255.62M-3.24B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-455.01M-681.63M-220.66M270.13M-3.21B
הוצאות הוניות-104.94M-90.24M-56.33M-14.51M-33.45M

הנתונים מוצגים ב-INR

One Mobikwik Systems Limited - תזרים מזומנים