MM Forgings Limited (MMFL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.18 | 1.22 | 1.17 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0 | 0.80 | 0.79 | 0.70 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.34 | 0.41 | 0.24 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.76B | -4.88B | -5.12B | -3.13B | -2.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.10 | 1.18 | 1.18 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.38 | 0.40 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.58 | 2.66 | 2.50 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 3.78 | 0.50 | 0.54 | 0.44 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.41 | 2.26 | 3.39 | 4.96 | 6.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.60 | 0.63 | 0.43 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.78 | 239.98 | 230.51 | 201.56 | 162.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.87 | 2.61 | 2.29 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.91% | 28.25% | 30.83% | 21.22% | 21.02% |
| שיעור EBIT | 11.47% | 12.11% | 14.78% | 14.83% | 14.13% |
| שיעור EBITDA | 18.05% | 18.59% | 20.90% | 20.13% | 19.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.19% | 11.12% | 13.30% | 13.44% | 13.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.41% | 7.19% | 10.86% | 12.12% | 12.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.89% | 6.17% | 7.99% | 8.64% | 8.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.89% | 6.17% | 7.99% | 8.64% | 8.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.97% | 85.86% | 73.52% | 71.26% | 72.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.23% | 64.61% | 81.69% | 90.22% | 90.97% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.89% | 5.14% | 6.86% | 7.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.88% | 10.03% | 13.65% | 17.12% | 19.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.89% | 12.85% | 17.14% | 18.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.22% | 7.36% | 8.46% | 9.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.89% | 5.15% | 6.87% | 7.70% |
| תשואת רווחים | 4.85% | 5.50% | 7.26% | 6.30% | 6.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.48 | 4.09 | 5.68 | 7.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.05 | 5.94 | 7.70 | 4.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.41 | 3.09 | 3.57 | 2.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.11 | 1.13 | 1.51 | 1.69 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.63 | 0.64 | 0.79 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.80 | 9.58 | 10.25 | 12.96 | 10.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 139.47 | 145.92 | 119.08 | 126.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 104.83 | 89.17 | 64.26 | 52.17 |
| ימי מלאי | 0 | 106.89 | 118.23 | 102.23 | 163.16 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 72.25 | 61.48 | 47.41 | 89.26 |
| מחזור תפעולי | 0 | 211.72 | 207.40 | 166.49 | 215.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.41 | 34.01 | 37.68 | 27.18 | 34.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.83 | -5.44 | -54.05 | -25.39 | -6.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.25 | 39.45 | 83.55 | 52.57 | 41.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.17 | -0.16 | -1.43 | -0.93 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 0.78 | 0.43 | 0.49 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 0.86 | 0.45 | 0.52 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.04% | -1.46% | -15.54% | -5.72% | -1.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.62 | 18.18 | 13.77 | 15.87 | 15.83 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.12 | 1.10 | 1.37 | 1.39 |
| מכפיל הון | 2.39 | 1.82 | 1.88 | 2.72 | 3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -49.11 | -68.35 | -6.44 | -17.48 | -63.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.40 | 10.92 | 9.23 | 16.33 | 12.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.77 | -0.95 | -1.43 | 2.86 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 1.82 | 1.88 | 2.72 | 3.01 |
| מכפיל שווי חברה | 7.87 | 8.90 | 7.88 | 9.11 | 8.98 |
| שווי חברה | 23.32B | 26.32B | 25.10B | 28.65B | 25.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.87 | 8.90 | 7.88 | 9.11 | 8.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.66 | 1.65 | 1.83 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -49.11 | -100.86 | -9.63 | -23.37 | -79.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.40 | 16.12 | 13.82 | 21.83 | 15.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 202.06 | 203.22 | 184.58 | 162.89 | 138.92 |
| הון עצמי למניה | 202.06 | 203.69 | 185.06 | 163.37 | 139.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.14 | 0.26 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 340.01 | 331.21 | 316.40 | 323.75 | 302.78 |
| רווח נקי למניה | 23.43 | 20.44 | 25.27 | 27.97 | 26.50 |
| נטל מס | 0.93 | 0.86 | 0.74 | 0.71 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.59 | 0.73 | 0.82 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 1.66 | 1.49 | 0.69 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-INR