MM Forgings Limited (MMFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63B | 1.82B | 1.31B | 1.67B | 1.51B |
| רווח נקי | 981.17M | 1.22B | 1.89B | 1.77B | 1.29B |
| פחת והפחתות | 1.03B | 932.58M | 828.07M | 788.13M | 677.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -400.99M | -577.17M | -1.36B | -668.00M | -359.88M |
| יתרת לקוחות | -585.50M | -422.84M | -287.84M | -199.64M | -371.25M |
| מלאי | 76.39M | -51.40M | -391.14M | -1.02B | -240.02M |
| יתרת ספקים | 80.79M | -157.38M | -673.41M | 399.92M | 105.96M |
| הון חוזר אחר | 27.33M | 12.14M | 170.47M | 84.56M | 137.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.27M | 242.73M | -54.45M | -219.43M | -93.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.93B | -3.84B | -2.32B | -1.85B | -1.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.89B | -4.03B | -2.54B | -1.99B | -1.13B |
| רכישות, נטו | 21.08M | 766.00K | 0 | 8.83M | 24.76M |
| רכישת השקעות | -60.00M | 0 | 0 | -12.43M | -280.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 190.00M | 0 | 3.60M | 255.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00K | 216.90M | 136.70M | -121.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 374.87M | 2.51B | 944.99M | 164.89M | 141.17M |
| פירעון חוב | 568.00M | 2.45B | 1.56B | 646.43M | 607.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 241.41M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -193.13M | -193.13M | -144.85M | -144.85M | -145.51M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 18.29M | -472.04M | -336.69M | -321.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 47.18M | 2.09B | 2.18B | 2.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.13B | -69.54M | 0 | 100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.21B | 11.79M | -63.87M | -79.60M | 389.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.18M | 35.39M | 2.16B | 2.26B | 1.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 47.18M | 2.09B | 2.18B | 2.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | -260.93M | -2.61B | -1.23B | -321.50M | 378.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63B | 1.82B | 1.31B | 1.67B | 1.51B |
| הוצאות הוניות | -1.89B | -4.03B | -2.54B | -1.99B | -1.13B |
הנתונים מוצגים ב-INR