Mishra Dhatu Nigam Ltd. (MIDHANI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.52 | 2.61 | 2.28 | 2.18 |
| יחס מהיר | 0 | 0.93 | 0.74 | 0.59 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.23 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.29 | 0.28 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.55 | 1.03 | 0.81 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.32B | 4.26B | 2.87B | 1.81B | 1.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.27 | 0.25 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.10 | 2.06 | 2.20 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 8.68 | 0.77 | 0.90 | 0.62 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.93 | 6.83 | 5.47 | 13.56 | 8.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.33 | 23.06 | 20.21 | 24.94 | 27.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.78 | 1.20 | 1.85 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.30% | 39.46% | 40.74% | 56.45% | 75.06% |
| שיעור EBIT | 16.05% | 17.36% | 17.27% | 15.48% | 27.83% |
| שיעור EBITDA | 21.30% | 22.86% | 23.18% | 20.97% | 34.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.58% | 14.16% | 15.00% | 43.72% | 25.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.88% | 15.29% | 14.53% | 12.26% | 24.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.59% | 10.88% | 10.32% | 8.56% | 17.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.59% | 10.88% | 10.32% | 8.56% | 17.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.15% | 71.15% | 71.03% | 69.81% | 72.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.58% | 107.97% | 96.82% | 28.04% | 98.81% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.08% | 3.80% | 3.16% | 5.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.08% | 8.58% | 7.83% | 6.96% | 12.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 7.19% | 7.23% | 22.01% | 10.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.53% | 4.62% | 13.51% | 6.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.08% | 3.81% | 3.16% | 5.47% |
| תשואת רווחים | 1.89% | 2.60% | 2.08% | 1.17% | 4.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.18 | 2.62 | 3.32 | 2.76 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.43 | 6.82 | 3.89 | 1.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.55 | 0.50 | 0.36 | 0.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.12 | 0.98 | 0.97 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 1.02 | 1.03 | 1.11 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 775.36 | 820.50 | 1,039.56 | 1,943.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 167.37 | 139.43 | 109.91 | 132.20 |
| ימי מלאי | 0 | 664.79 | 734.55 | 1,023.39 | 2,055.97 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 56.81 | 53.48 | 93.74 | 244.70 |
| מחזור תפעולי | 0 | 832.17 | 873.99 | 1,133.30 | 2,188.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 7.78 | 10.67 | 11.51 | -1.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.05 | 5.15 | 7.06 | 7.28 | -5.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.59 | 2.63 | 3.61 | 4.23 | 3.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.96 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 3.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 2.23 | 2.45 | 1.57 | -0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.34 | 2.95 | 2.96 | 2.72 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.57 | 0.50 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.28% | 1.90% | 2.49% | 1.74% | -3.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.95 | 38.53 | 48.05 | 85.40 | 22.14 |
| מכפיל מכירות | 5.61 | 4.19 | 4.96 | 7.31 | 3.97 |
| מכפיל הון | 4.67 | 3.31 | 3.77 | 5.94 | 2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -363.19 | 52.52 | 40.21 | 57.50 | -31.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 712.74 | 34.74 | 26.61 | 36.35 | -97.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.71 | 2.05 | 2.33 | -2.07 | -1.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.67 | 3.31 | 3.77 | 5.94 | 2.69 |
| מכפיל שווי חברה | 26.35 | 19.11 | 22.60 | 36.69 | 13.27 |
| שווי חברה | 71.53B | 52.79B | 56.28B | 82.54B | 39.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.35 | 19.11 | 22.60 | 36.69 | 13.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.61 | 4.37 | 5.24 | 7.69 | 4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -363.19 | 54.75 | 42.46 | 60.55 | -36.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 712.74 | 36.22 | 28.11 | 38.28 | -111.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 81.78 | 81.66 | 75.24 | 70.23 | 68.37 |
| הון עצמי למניה | 81.78 | 81.80 | 75.39 | 70.43 | 68.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 68.03 | 64.54 | 57.23 | 57.27 | 46.54 |
| רווח נקי למניה | 7.20 | 7.02 | 5.91 | 4.90 | 8.34 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.79 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 1.11 | 1.81 | 2.35 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-INR