Mishra Dhatu Nigam Ltd. (MIDHANI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 2.00B | 2.16B | -354.12M | 51.13M |
| רווח נקי | 1.31B | 1.11B | 917.82M | 2.17B | 2.40B |
| פחת והפחתות | 664.41M | 634.81M | 585.52M | 530.05M | 329.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -578.53M | 215.54M | 396.78M | -2.63B | -2.02B |
| יתרת לקוחות | -1.44B | -873.12M | -72.03M | -94.75M | 801.67M |
| מלאי | -516.27M | 287.39M | -848.74M | -1.33B | -2.91B |
| יתרת ספקים | 206.03M | -267.07M | -258.04M | -165.88M | 903.15M |
| הון חוזר אחר | 1.17B | 1.07B | 1.58B | -1.04B | -818.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.18M | 43.67M | 256.25M | -419.06M | -660.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.59B | -1.02B | -651.55M | -29.50M | -677.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -493.36M | -676.91M | -793.20M | -728.99M | -904.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 590.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.20B | -427.32M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.01M | 0 | 0 | 526.00M | 74.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 86.47M | 86.47M | 141.65M | 173.49M | 153.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 340.24M | -1.04B | -1.48B | 427.76M | 386.64M |
| פירעון חוב | 570.89M | -828.85M | -560.06M | 1.29B | 1.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -159.16M | -140.53M | -577.15M | -603.44M | -588.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -71.49M | -71.79M | -345.75M | -257.32M | -96.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.92B | 510.18M | 164.77M | 142.91M | 98.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.20B | 399.99M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.41B | 344.04M | 21.86M | 44.14M | -239.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 510.18M | 166.14M | 142.91M | 98.77M | 338.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.92B | 510.18M | 164.77M | 142.91M | 98.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 964.36M | 1.33B | 1.36B | -1.08B | -854.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 2.00B | 2.16B | -354.12M | 51.13M |
| הוצאות הוניות | -493.36M | -676.91M | -793.20M | -728.99M | -905.95M |
הנתונים מוצגים ב-INR