Mahindra Holidays & Resorts India Limited (MHRIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.49 | 1.59 | 1.20 | 1.77 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.16 | 1.22 | 0.97 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.20 | 0.33 | 0.25 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.54 | 3.02 | 0.72 | 11.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.66B | -69.10B | -68.00B | -62.99B | -61.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.46 | 4.92 | 4.01 | 5.23 | 6.73 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 0.84 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.39 | 0.50 | 0.04 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.11 | 14.64 | 13.60 | 18.79 | 23.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.49 | 1.45 | 0.59 | 2.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.95 | 1.15 | 1.11 | 0.99 | 1.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.32 | 0.16 | 0.11 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 224.07 | 199.05 | 162.67 | 143.03 | 137.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.33 | 6.05 | 5.34 | 4.14 | 4.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.32% | 53.30% | 31.09% | 64.42% | 65.59% |
| שיעור EBIT | 5.01% | 6.93% | 7.86% | 11.37% | 12.05% |
| שיעור EBITDA | 18.89% | 20.61% | 21.38% | 24.10% | 23.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.97% | 6.93% | 6.09% | 5.24% | 6.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.49% | 4.63% | 7.11% | 6.03% | 6.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.78% | 2.32% | 4.71% | 4.37% | 4.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.75% | 2.24% | 4.65% | 4.39% | 4.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.09% | 50.13% | 66.27% | 72.42% | 67.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.40% | 66.88% | 116.72% | 115.08% | 114.09% |
| תשואה על הנכסים | 0.46% | 0.61% | 1.20% | 1.17% | 1.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.13% | 8.94% | 16.35% | 22.04% | 29.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.91% | 2.33% | 1.89% | 1.89% | 1.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.89% | 1.02% | 1.18% | 1.20% | 1.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.47% | 0.62% | 1.22% | 1.20% | 1.26% |
| תשואת רווחים | 1.43% | 1.53% | 2.12% | 1.39% | 2.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.39 | 2.43 | 2.34 | 2.35 | 2.30 |
| מחזור זכאים | 4.21 | 4.22 | 5.07 | 4.62 | 2.27 |
| מחזור מלאי | 1.75 | 1.68 | 2.69 | 3.02 | 1.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.48 | 2.55 | 3.32 | 3.04 | 2.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 274.69 | 281.16 | 220.02 | 197.05 | 228.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 152.60 | 150.03 | 156.16 | 155.46 | 158.85 |
| ימי מלאי | 208.77 | 217.68 | 135.83 | 120.68 | 230.46 |
| ימי אשראי מספקים | 86.69 | 86.56 | 71.97 | 79.09 | 160.80 |
| מחזור תפעולי | 361.38 | 367.72 | 291.99 | 276.13 | 389.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.80 | 25.09 | 30.83 | 31.02 | 34.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.54 | 4.21 | 14.64 | 14.24 | 20.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.25 | 20.88 | 16.19 | 16.78 | 13.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.17 | 0.47 | 0.46 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.20 | 1.90 | 1.85 | 2.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.14 | 1.20 | 1.90 | 1.85 | 2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.81% | 1.86% | 4.91% | 3.45% | 7.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 70.18 | 65.57 | 47.07 | 71.83 | 46.95 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.52 | 2.22 | 3.14 | 2.20 |
| מכפיל הון | 4.88 | 5.86 | 7.69 | 15.83 | 13.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 124.10 | 53.73 | 20.35 | 28.96 | 12.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.97 | 9.02 | 9.66 | 13.29 | 7.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.19 | -1.44 | 4.58 | -413.02 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.88 | 5.86 | 7.69 | 15.83 | 13.87 |
| מכפיל שווי חברה | 13.95 | 13.44 | 15.72 | 17.16 | 13.49 |
| שווי חברה | 81.44B | 82.85B | 90.99B | 109.33B | 79.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.95 | 13.44 | 15.72 | 17.16 | 13.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.64 | 2.77 | 3.36 | 4.13 | 3.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 261.56 | 97.67 | 30.83 | 38.16 | 18.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.55 | 16.39 | 14.64 | 17.51 | 11.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.30 | 28.84 | 30.13 | 17.45 | 11.78 |
| הון עצמי למניה | 39.24 | 38.61 | 38.72 | 26.04 | 19.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.52 | 0.35 | 0.27 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 153.19 | 148.48 | 134.32 | 131.39 | 122.83 |
| רווח נקי למניה | 2.73 | 3.45 | 6.33 | 5.74 | 5.75 |
| נטל מס | 0.51 | 0.50 | 0.66 | 0.72 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.67 | 0.90 | 0.53 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.46 | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | -0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.24 | 7.27 | 4.87 | 5.40 | 3.99 |
הנתונים מוצגים ב-INR