Mahindra Holidays & Resorts India Limited (MHRIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05B | 6.21B | 6.24B | 6.81B | 4.98B |
| רווח נקי | 695.12M | 1.28B | 1.16B | 1.71B | 1.11B |
| פחת והפחתות | 4.09B | 3.66B | 3.37B | 2.90B | 2.71B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -5.16M | 0 | 43.89M | 44.29M |
| שינוי בהון החוזר | -220.20M | 243.61M | 595.92M | 1.59B | 740.78M |
| יתרת לקוחות | 42.73M | -174.44M | -1.83B | -1.41B | 181.85M |
| מלאי | -212.79M | -792.11M | -228.60M | 30.54M | 29.81M |
| יתרת ספקים | -440.91M | -418.95M | -76.84M | 390.77M | 428.68M |
| הון חוזר אחר | 390.76M | 1.63B | 2.73B | 2.58B | 100.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 486.63M | 1.04B | 1.13B | 574.90M | 383.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.38B | -4.01B | -4.49B | -2.10B | -2.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.21B | -3.26B | -3.38B | -2.61B | -1.32B |
| רכישות, נטו | 267.93M | 0 | 235.50M | -120.00M | -112.31M |
| רכישת השקעות | -14.35B | 0 | -20.21B | -10.83B | -12.74B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.91B | 0 | 18.30B | 11.14B | 11.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -742.71M | 566.80M | 332.49M | 552.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.65B | -2.85B | -1.90B | -4.59B | -2.17B |
| פירעון חוב | 863.19M | 746.54M | 1.23B | -2.17B | 110.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 349.00K | 23.50M | 71.24M | 132.44M | 65.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -105.00K | -135.00K | -216.00K | -92.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.52B | -3.62B | -3.20B | -2.55B | -2.35B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 370.98M | 1.03B | 1.16B | 1.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 625.50M | -17.22M | 5.46M | 12.91M | -4.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 647.54M | -658.06M | -134.56M | 136.56M | 233.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 371.08M | 1.03B | 1.16B | 1.03B | 793.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 370.98M | 1.03B | 1.16B | 1.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 848.29M | 2.95B | 2.87B | 4.20B | 3.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05B | 6.21B | 6.24B | 6.81B | 4.98B |
| הוצאות הוניות | -4.21B | -3.26B | -3.38B | -2.61B | -1.32B |
הנתונים מוצגים ב-INR