Mangalam Global Enterprise Ltd. (MGEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.37 | 1.46 | 1.46 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.08 | 1.14 | 1.02 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | -0.12 | 0.17 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.12 | -0.19 | 0.24 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.98B | 1.84B | 1.30B | 698.71M | 166.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.27 | 0.40 | 0.48 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 0.87 | 1.11 | 1.45 | 2.07 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.46 | 0.53 | 0.59 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.21 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.54 | 3.25 | 2.76 | 3.03 | 3.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.34 | 0.15 | 0.26 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.11 | 1.90 | 2.43 | 2.70 | 1.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.59 | 0.47 | 0.72 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.01 | 7.44 | 7.93 | 7.85 | 9.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.40 | 2.15 | 4.75 | 3.87 | 6.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.01% | 2.58% | 3.43% | 3.93% | 5.96% |
| שיעור EBIT | 2.18% | 2.52% | 1.84% | 2.64% | 1.80% |
| שיעור EBITDA | 2.26% | 2.60% | 1.94% | 2.81% | 2.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.00% | 1.73% | 3.16% | 3.59% | 1.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.33% | 1.61% | 1.38% | 1.23% | 1.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.03% | 1.34% | 1.01% | 1.10% | 0.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.03% | 1.34% | 1.01% | 1.10% | 0.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.24% | 82.82% | 73.47% | 89.29% | 79.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.82% | 93.31% | 43.59% | 34.27% | 63.29% |
| תשואה על הנכסים | 4.09% | 5.62% | 4.16% | 4.81% | 2.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.64% | 18.24% | 11.46% | 14.56% | 11.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.87% | 22.20% | 32.36% | 36.96% | 17.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.29% | 10.45% | 12.35% | 17.19% | 5.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.09% | 5.62% | 4.16% | 4.81% | 2.89% |
| תשואת רווחים | 6.90% | 12.33% | 4.86% | 7.20% | 6.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.74 | 6.83 | 7.98 | 9.97 | 6.69 |
| מחזור זכאים | 10.02 | 17.67 | 44.34 | 87.77 | 20.22 |
| מחזור מלאי | 21.46 | 20.82 | 21.04 | 17.02 | 19.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 59.34 | 59.88 | 39.87 | 37.74 | 19.05 |
| מחזור נכסים | 3.97 | 4.20 | 4.10 | 4.38 | 3.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 30.68 | 19.25 | 17.45 | 22.85 | 25.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.72 | 50.33 | 54.86 | 53.90 | 55.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.15 | 53.46 | 45.74 | 36.61 | 54.56 |
| ימי מלאי | 17.01 | 17.53 | 17.35 | 21.45 | 18.77 |
| ימי אשראי מספקים | 36.44 | 20.66 | 8.23 | 4.16 | 18.06 |
| מחזור תפעולי | 71.16 | 70.99 | 63.09 | 58.06 | 73.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.70 | -1.22 | 1.38 | -2.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.64 | -1.49 | 1.31 | -4.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.06 | 0.27 | 0.07 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 1.22 | 0.95 | 1.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 9.85 | -4.31 | 16.40 | -1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.47 | -4.47 | 18.61 | -1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | -0.17 | 0.20 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.74% | -10.07% | 13.44% | -56.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.41 | 8.11 | 20.58 | 13.89 | 15.06 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.11 | 0.21 | 0.15 | 0.13 |
| מכפיל הון | 2.10 | 1.48 | 2.36 | 2.02 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.41 | -9.93 | 7.44 | -1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.89 | -12.16 | 7.04 | -2.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.74 | 0.09 | 7.20 | 0.30 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 1.48 | 2.36 | 2.02 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 10.01 | 6.32 | 15.51 | 9.31 | 12.55 |
| שווי חברה | 8.49B | 5.56B | 6.85B | 4.80B | 4.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.01 | 6.32 | 15.51 | 9.31 | 12.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.16 | 0.30 | 0.26 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.39 | -14.32 | 12.74 | -3.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.09 | -17.53 | 12.05 | -6.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.10 | 7.51 | 6.29 | 4.82 | 4.28 |
| הון עצמי למניה | 8.10 | 7.51 | 6.29 | 4.82 | 4.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.11 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 113.93 | 102.53 | 71.18 | 63.88 | 53.37 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 1.37 | 0.72 | 0.70 | 0.48 |
| נטל מס | 0.77 | 0.83 | 0.73 | 0.89 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.64 | 0.75 | 0.47 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.51 | -1.69 | 1.97 | -4.18 |
הנתונים מוצגים ב-INR