Mangalam Global Enterprise Ltd. (MGEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.78M | -390.79M | 398.60M | -672.28M | -285.92M |
| רווח נקי | 452.23M | 231.01M | 202.08M | 160.70M | 44.99M |
| פחת והפחתות | 25.03M | 22.94M | 29.76M | 31.24M | 37.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -360.81M | -871.31M | -1.89M | -1.01B | -488.86M |
| יתרת לקוחות | -2.13B | -1.03B | 348.48M | -1.32B | 166.95M |
| מלאי | -536.15M | -9.52M | -348.49M | 493.05M | -958.04M |
| יתרת ספקים | 1.37B | 295.69M | -461.75M | 259.22M | 143.42M |
| הון חוזר אחר | 940.35M | -132.22M | 459.88M | -441.12M | 158.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 114.33M | 226.57M | 168.65M | 143.16M | 120.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.06M | 39.66M | 16.56M | -410.88M | 341.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.12M | -87.47M | -21.42M | -403.31M | 0 |
| רכישות, נטו | 1.03M | 0 | 0 | 33.67M | 175.48M |
| רכישת השקעות | -81.41M | -18.46M | 0 | -33.33M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 442.00K | 134.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.55M | 145.59M | 37.98M | -8.35M | 31.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.25M | 342.95M | -424.88M | 1.09B | -70.68M |
| פירעון חוב | -96.14M | 233.18M | -203.49M | 1.18B | -14.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 450.00K | 411.95M | 43.88M | 65.81M | 65.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.30M | -3.30M | -2.88M | -8.42M | -5.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.27M | -298.88M | -262.38M | -149.88M | -116.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 255.30M | 7.95M | 16.14M | 25.86M | 17.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 219.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 247.34M | -8.18M | -9.72M | 7.88M | -14.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.95M | 16.14M | 25.86M | 17.97M | 32.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 255.30M | 7.95M | 16.14M | 25.86M | 17.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 210.65M | -478.26M | 377.18M | -1.08B | -285.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.78M | -390.79M | 398.60M | -672.28M | -285.92M |
| הוצאות הוניות | -20.12M | -87.47M | -21.42M | -403.31M | 345.73M |
הנתונים מוצגים ב-INR