Metkore Alloys & Industries Limited (METKORE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -811.29K | -70.32M |
| רווח נקי | -191.53M | -218.86M |
| פחת והפחתות | 13.66M | 10.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 183.56M | 122.36M |
| יתרת לקוחות | 6.15M | 0 |
| מלאי | 164.92M | 44.53M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 12.49M | 77.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.50M | 16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.20M | 73.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.20M | -34.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 107.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.58M | -1.12M |
| פירעון חוב | 2.86M | -808.01K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -276.21K | -315.46K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -488.12M | -487.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -426.92K | -492.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -487.69M | -489.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | -488.12M | -487.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.01M | -104.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -811.29K | -70.32M |
| הוצאות הוניות | -2.20M | -34.03M |
הנתונים מוצגים ב-INR