MEP Infrastructure Developers Ltd. (MEP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.59 | 0.82 | 0.49 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.59 | 0.82 | 0.47 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.19 | -0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.52 | 1.52 | 1.07 | 0.29 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.76B | -14.76B | -7.11B | -25.01B | -24.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.56 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.25 | -0.25 | -0.89 | -18.37 | 22.02 |
| יחס חוב להון | -0.34 | -0.34 | -7.99 | 1.06 | 0.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.13 | 1.12 | 0.94 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.70 | -1.70 | -6.88 | -32.90 | 45.57 |
| יחס כיסוי חוב | -1.49 | -1.49 | -0.03 | 0.39 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.05 | -9.05 | -2.82 | 0.86 | 1.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 28.16 | 1.49 | 1.88 | 5.91 | 7.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.39 | 21.83 | 26.22 | 130.04 | 144.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -0.55 | -30.99 | 3.58 | 3.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 98.90% | 94.92% | 54.37% |
| שיעור EBIT | -1,058.51% | -1,058.51% | -86.21% | 33.64% | 30.52% |
| שיעור EBITDA | -812.37% | -812.37% | -5.41% | 60.11% | 53.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -919.50% | -919.50% | -76.90% | 25.60% | 46.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,160.11% | -1,160.11% | -109.20% | -17.83% | -4.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,168.87% | -1,168.87% | -88.37% | -22.80% | -6.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,174.10% | -1,174.10% | -109.40% | -23.31% | -6.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.75% | 100.75% | 80.92% | 127.88% | 150.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.17% | 126.17% | 142.00% | -69.65% | -9.73% |
| תשואה על הנכסים | -38.41% | -38.41% | -6.74% | -5.87% | -1.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 96.14% | 65.13% | 46.36% | 193.25% | -73.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 50.27% | 50.27% | 45.98% | 24.93% | 29.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 66.76% | 66.76% | 371.71% | 12.05% | 25.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.69% | -38.69% | -6.79% | -8.26% | -2.15% |
| תשואת רווחים | -7,387.50% | -384.20% | -99.42% | -62.46% | -26.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 4.64 | 0.37 | 1.00 | 0.84 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.48 |
| מחזור מלאי | 26.14 | 26.14 | 0.73 | 0.73 | 2.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.68 | 7.68 | 13.13 | 23.95 | 15.65 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.07 | -0.24 | -0.90 | -1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | -10,101.01 | -10,101.01 | -151,779.81 | -7,514.06 | -181.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.62 | 78.62 | 995.17 | 364.22 | 432.31 |
| ימי מלאי | 13.96 | 13.96 | 498.78 | 502.88 | 151.10 |
| ימי אשראי מספקים | 10,193.60 | 10,193.60 | 153,273.76 | 8,381.16 | 764.93 |
| מחזור תפעולי | 92.58 | 92.58 | 1,493.95 | 867.10 | 583.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.80 | 27.11 | 20.63 | 16.70 | 26.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 27.69 | 27.00 | 20.24 | 15.43 | 25.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.39 | 1.27 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.92 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 253.59 | 253.59 | 52.84 | 13.16 | 16.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 253.59 | 253.59 | 52.84 | 13.16 | 17.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.52 | 0.91 | 0.15 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 6.87 | 6.87 | 1.55 | 0.32 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4,266.59% | 225.04% | 170.78% | 80.15% | 159.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.26 | -1.01 | -1.60 | -3.79 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 3.04 | 0.89 | 0.37 | 0.26 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.17 | -0.47 | -3.09 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.02 | 0.44 | 0.59 | 1.25 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.44 | 0.57 | 1.15 | 0.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.50 | -0.01 | 5.32 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.17 | -0.47 | -3.09 | 2.78 |
| מכפיל שווי חברה | -0.57 | -0.92 | -47.43 | 4.19 | 4.34 |
| שווי חברה | 3.39B | 5.50B | 6.27B | 24.37B | 25.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.57 | -0.92 | -47.43 | 4.19 | 4.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.63 | 7.51 | 2.56 | 2.52 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.68 | 1.10 | 1.69 | 8.61 | 5.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 1.09 | 1.66 | 7.96 | 5.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -74.89 | -73.03 | -26.86 | -64.87 | -58.67 |
| הון עצמי למניה | -72.59 | -70.78 | -25.41 | -6.22 | 5.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.31 | -0.50 |
| הכנסות למניה | 4.04 | 3.94 | 13.33 | 52.73 | 61.23 |
| רווח נקי למניה | -47.28 | -46.10 | -11.78 | -12.02 | -4.18 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.81 | 1.28 | 1.50 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 1.27 | -0.53 | -0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.51 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.60 | -0.60 | -1.67 | -1.78 | -9.62 |
הנתונים מוצגים ב-INR