MEP Infrastructure Developers Ltd. (MEP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03B | 3.78B | 3.06B | 4.91B | 7.67B |
| רווח נקי | -8.36B | -2.26B | -1.72B | -510.52M | -432.50M |
| פחת והפחתות | 1.80B | 1.98B | 2.56B | 2.53B | 3.92B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.56B | 477.67M | -2.47B | -254.75M | 4.48B |
| יתרת לקוחות | -475.52M | -57.52M | 90.93M | -279.20M | 424.41M |
| מלאי | 20.84M | 12.33M | 95.26M | -1.40M | -31.22M |
| יתרת ספקים | -233.50M | -994.89M | 169.31M | -129.72M | 3.55B |
| הון חוזר אחר | 1.00B | 1.52B | -2.82B | 715.54M | 535.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.03B | 3.59B | 4.69B | 3.15B | -299.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 718.62M | -161.03M | 1.13B | -156.92M | -307.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.83M | -71.62M | -232.74M | -288.88M | -232.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 98.92M | 271.33M | -170.97M | -329.32M |
| רכישת השקעות | -23.25M | -547.84M | -280.45M | -473.67M | -329.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.43M | 452.30M | 655.19M | 779.61M | 2.32B |
| פעילויות השקעה אחרות | 743.28M | -92.79M | 712.70M | -3.01M | -1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.74B | -3.61B | -4.15B | -4.97B | -7.43B |
| פירעון חוב | -2.01B | -2.12B | -2.21B | -1.35B | -3.56B |
| הנפקת מניות רגילות | 16.57M | 238.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -11.31M | -55.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.74B | -1.73B | -1.94B | -3.61B | -3.81B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 150.93M | 139.20M | 130.02M | 87.14M | 302.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.72M | 9.18M | 42.88M | -215.03M | -64.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.20M | 130.02M | 87.14M | 302.17M | 366.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 150.93M | 139.20M | 130.02M | 87.14M | 302.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.01B | 3.71B | 2.83B | 4.62B | 7.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03B | 3.78B | 3.06B | 4.91B | 7.67B |
| הוצאות הוניות | -19.83M | -71.62M | -232.74M | -288.88M | -232.89M |
הנתונים מוצגים ב-INR