Medicamen Biotech Limited (MEDICAMEQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.54 | 2.11 | 1.89 | 1.98 |
| יחס מהיר | 0 | 1.75 | 1.31 | 1.19 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.36 | 0.05 | 0.17 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.40 | -0.13 | -0.08 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.84 | -0.33 | -0.23 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.76B | 1.27B | 804.45M | 720.27M | 782.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.35 | 1.40 | 1.42 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 6.00 | 0.45 | 0.51 | 0.61 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.81 | 3.54 | 2.15 | 11.75 | 5.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.34 | 38.40 | 28.66 | 28.05 | 23.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.73 | 1.47 | 0.66 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.28% | 27.35% | 23.99% | 47.52% | 48.82% |
| שיעור EBIT | 7.01% | 7.83% | 8.02% | 9.74% | 12.52% |
| שיעור EBITDA | 10.56% | 11.48% | 12.37% | 13.70% | 19.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.97% | 6.25% | 4.18% | 28.82% | 12.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.13% | 6.06% | 6.08% | 7.29% | 12.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.34% | 4.88% | 4.37% | 6.10% | 10.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.96% | 4.95% | 4.03% | 5.29% | 10.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.16% | 80.45% | 71.95% | 83.60% | 87.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.74% | 96.89% | 145.46% | 25.30% | 93.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.59% | 2.39% | 3.71% | 5.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.93% | 3.50% | 3.34% | 5.28% | 7.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.35% | 3.11% | 24.61% | 9.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.10% | 1.82% | 15.65% | 7.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.60% | 2.40% | 3.72% | 5.35% |
| תשואת רווחים | 2.83% | 3.23% | 1.13% | 2.17% | 1.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.42 | 2.36 | 3.24 | 2.16 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.59 | 2.90 | 2.81 | 1.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.05 | 1.99 | 1.58 | 1.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.35 | 1.89 | 1.97 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.98 | 1.78 | 2.01 | 2.30 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 227.42 | 212.44 | 213.02 | 156.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 151.02 | 154.71 | 112.49 | 169.09 |
| ימי מלאי | 0 | 178.02 | 183.56 | 230.30 | 228.12 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 101.63 | 125.83 | 129.77 | 240.92 |
| מחזור תפעולי | 0 | 329.04 | 338.27 | 342.78 | 397.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.15 | -26.16 | -7.76 | -5.33 | -5.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.75 | -29.74 | -9.39 | -10.29 | -10.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.60 | 3.58 | 1.63 | 4.97 | 5.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.14 | 1.21 | 1.93 | 2.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.70 | -5.69 | -2.95 | -0.89 | -0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.70 | -7.31 | -4.76 | -1.07 | -0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.73 | -0.30 | -0.22 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.18 | -0.06 | -0.04 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.82% | -13.32% | -1.90% | -2.58% | -1.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.16 | 30.93 | 88.29 | 46.17 | 55.29 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 1.51 | 3.86 | 2.81 | 5.83 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.08 | 2.95 | 2.44 | 4.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.20 | -7.51 | -52.55 | -38.73 | -63.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.79 | -8.54 | -63.60 | -74.84 | -130.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.55 | 1.06 | -2.51 | -1.75 | -14.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.08 | 2.95 | 2.44 | 4.24 |
| מכפיל שווי חברה | 17.85 | 13.86 | 32.66 | 21.21 | 29.79 |
| שווי חברה | 3.82B | 3.15B | 6.57B | 5.21B | 8.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.85 | 13.86 | 32.66 | 21.21 | 29.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.89 | 1.59 | 4.04 | 2.91 | 5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.20 | -7.93 | -55.02 | -39.99 | -64.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.79 | -9.01 | -66.59 | -77.26 | -131.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 203.17 | 205.91 | 166.90 | 162.79 | 154.56 |
| הון עצמי למניה | 203.17 | 206.34 | 167.49 | 163.50 | 155.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.34 | 0.27 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 149.40 | 148.10 | 127.95 | 141.64 | 113.09 |
| רווח נקי למניה | 7.98 | 7.22 | 5.60 | 8.63 | 11.92 |
| נטל מס | 0.87 | 0.80 | 0.72 | 0.84 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.00 | -3.62 | -1.39 | -0.62 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-INR