Madhav Copper Ltd. (MCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.76M | 16.37M | -13.14M | -5.81M | 30.99M |
| רווח נקי | 44.88M | 46.88M | 11.56M | -52.74M | -18.89M |
| פחת והפחתות | 16.60M | 16.64M | 18.46M | 22.51M | 28.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.25M | -34.75M | -47.99M | 19.03M | 17.02M |
| יתרת לקוחות | -96.28M | -57.43M | 237.16M | 76.36K | -2.00K |
| מלאי | -149.55M | -50.95M | 29.40M | 9.63M | 148.46M |
| יתרת ספקים | 60.49M | -38.62M | -503.54M | 801.00K | -199.02M |
| הון חוזר אחר | 135.09M | 112.24M | 189.00M | 8.53M | 67.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.53M | 3.41M | 4.84M | 5.39M | 4.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.58M | -5.26M | -6.61M | 5.40M | -14.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.58M | -7.90M | -8.71M | -150.00K | -25.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.53M | 5.32M | 4.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.64M | 575.00K | 225.00K | 6.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.99M | -26.57M | 20.40M | -1.08M | -13.33M |
| פירעון חוב | -23.99M | -8.12M | 95.98M | 4.58M | 51.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -18.45M | -75.58M | -5.66M | -64.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.66M | 6.32M | 5.97M | 5.31M | 6.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 773.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.97M | 353.00K | 656.00K | -1.49M | 3.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.69M | 5.97M | 5.31M | 6.80M | 3.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.66M | 6.32M | 5.97M | 5.31M | 6.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.18M | 8.47M | -21.84M | -5.96M | 5.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.76M | 32.18M | -13.14M | -5.81M | 30.99M |
| הוצאות הוניות | -3.58M | -7.90M | -8.71M | -150.00K | -25.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR