MBL Infrastructure Limited (MBLINFRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.26 | 0.39 | 0.39 | 0.47 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.26 | 0.39 | 0.36 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.08 | 0.96 | 0.27 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.29B | -17.29B | -17.37B | -18.10B | -18.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.46 | 1.45 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.59 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 3.09 | 3.16 | 3.87 | 3.76 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.12 | 2.67 | 0.23 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.40 | -1.14 | -0.68 | -0.35 | -4.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.24 | 3.44 | 1.52 | 1.90 | 7.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.85 | 69.50 | 82.88 | 106.42 | 111.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.97 | 89.38 | 3.23 | 21.68 | 18.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.28% | 54.75% | 95.39% | 83.99% | 23.70% |
| שיעור EBIT | -4.08% | -24.88% | 178.80% | -11.52% | -7.90% |
| שיעור EBITDA | 24.65% | 5.96% | 225.97% | 40.01% | 37.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.46% | -24.88% | -31.91% | -8.08% | -98.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.85% | 16.93% | 131.57% | -32.21% | -31.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.07% | -12.85% | 132.08% | -32.13% | -31.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.07% | -12.85% | 132.08% | -32.13% | -31.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -28.97% | -75.91% | 100.39% | 99.74% | 99.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -431.03% | -68.06% | -412.28% | 398.58% | 32.45% |
| תשואה על הנכסים | -0.52% | -0.77% | 5.65% | -1.36% | -1.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.60% | -2.37% | 17.87% | -5.27% | -6.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.63% | -2.26% | -1.86% | -0.49% | -7.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.16% | 1.48% | -1.82% | -0.44% | -6.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.64% | -0.94% | 7.03% | -1.75% | -2.24% |
| תשואת רווחים | -5.15% | -7.87% | 27.03% | -6.89% | -32.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.84 | 1.70 | 1.12 | 1.04 | 1.27 |
| מחזור זכאים | 14.47 | 17.94 | 1.54 | 2.52 | 14.80 |
| מחזור מלאי | 66.93 | 82.98 | 4.93 | 0.74 | 2.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.73 | 4.37 | 2.92 | 2.91 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.51 | -0.29 | -0.26 | -0.26 | -0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.13 | 199.31 | 163.80 | 701.48 | 387.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 198.90 | 215.26 | 326.23 | 351.57 | 286.75 |
| ימי מלאי | 5.45 | 4.40 | 74.11 | 494.89 | 125.25 |
| ימי אשראי מספקים | 25.22 | 20.34 | 236.54 | 144.98 | 24.66 |
| מחזור תפעולי | 204.35 | 219.65 | 400.34 | 846.46 | 411.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 1.62 | 3.79 | 4.72 | 7.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 1.60 | 3.56 | 4.65 | 6.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.23 | 0.07 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 0.99 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 79.25 | 82.69 | 16.28 | 67.97 | 5.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 79.25 | 82.69 | 16.28 | 67.97 | 5.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.14 | 0.36 | 0.40 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.03% | 8.24% | 6.95% | 8.54% | 39.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.97 | -12.71 | 2.66 | -14.52 | -3.12 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 1.63 | 4.89 | 4.67 | 0.99 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.30 | 0.66 | 0.76 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 97.46 | 12.14 | 14.40 | 11.71 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.24 | 11.99 | 13.51 | 11.53 | 2.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.12 | -0.00 | 0.65 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.30 | 0.66 | 0.76 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 26.46 | 116.79 | 5.39 | 33.34 | 21.12 |
| שווי חברה | 12.43B | 12.25B | 15.64B | 16.33B | 12.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.46 | 116.79 | 5.39 | 33.34 | 21.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.52 | 6.96 | 12.19 | 13.34 | 7.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 397.00 | 51.71 | 35.90 | 33.47 | 20.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 391.99 | 51.09 | 33.69 | 32.98 | 16.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.34 | 28.22 | 29.36 | 10.14 | 8.34 |
| הון עצמי למניה | 62.63 | 64.63 | 77.40 | 71.20 | 75.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.29 | 1.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 12.48 | 11.90 | 10.47 | 11.67 | 15.22 |
| רווח נקי למניה | -1.01 | -1.53 | 13.83 | -3.75 | -4.82 |
| נטל מס | -0.29 | -0.76 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -6.82 | -0.68 | 0.74 | 2.80 | 4.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 0.80 | 1.71 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.09 | -1.06 | -0.42 | -1.26 | -1.51 |
הנתונים מוצגים ב-INR