MBL Infrastructure Limited (MBLINFRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 239.80M | 464.10M | 495.13M | 768.04M | -157.98M |
| רווח נקי | -226.30M | -1.10B | -393.32M | -507.51M | -549.93M |
| פחת והפחתות | 542.90M | 605.20M | 630.84M | 721.53M | 671.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 57.90M | -1.52B | 1.26B | 1.57B | 280.77M |
| יתרת לקוחות | -624.70M | -1.28B | 381.99M | 276.21M | -766.49M |
| מלאי | 2.40M | 5.20M | 13.56M | 4.59M | 3.69M |
| יתרת ספקים | 5.20M | 0 | -22.76M | -334.13M | -43.54M |
| הון חוזר אחר | 675.00M | -245.20M | 1.21B | 1.62B | 1.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -134.70M | 2.48B | -999.80M | -1.01B | -560.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 28.40M | -83.30M | 14.22M | -110.89M | -160.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.90M | -28.50M | -7.30M | -139.00M | -171.50M |
| רכישות, נטו | -5.10M | -74.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 36.40M | 19.30M | 21.52M | 28.12M | 11.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -340.60M | -441.90M | -574.38M | -738.31M | 523.44M |
| פירעון חוב | -640.60M | -376.90M | -571.60M | -742.46M | 373.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 300.00M | 150.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -215.00M | -2.78M | 4.16M | 150.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 518.70M | 184.40M | 258.99M | 324.02M | 405.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 402.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 330.15M | -61.10M | -65.03M | -81.16M | 205.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 188.56M | 245.50M | 324.02M | 405.17M | 200.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 518.70M | 184.40M | 258.99M | 324.02M | 405.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 236.90M | 435.60M | 487.84M | 629.06M | -329.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 239.80M | 464.10M | 495.13M | 768.04M | -157.98M |
| הוצאות הוניות | -2.90M | -28.50M | -7.29M | -138.98M | -171.50M |
הנתונים מוצגים ב-INR