McNally Bharat Engineering Co. Ltd. (MBECL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 0.09 | 0.24 | 0.29 | 0.72 |
| יחס מהיר | 1.71 | 0.09 | 0.24 | 0.29 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 14.44 | -0.24 | -0.14 | -0.42 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.67B | -64.25B | -47.46B | -38.66B | -9.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 2.64 | 1.55 | 1.48 | 0.89 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | -0.53 | -0.74 | -0.93 | -13.90 |
| יחס חוב להון | 0.12 | -1.11 | -2.82 | -14.16 | 1.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -5.87 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | -0.20 | -0.48 | -0.63 | -15.59 |
| יחס כיסוי חוב | -0.62 | -0.22 | -0.01 | -0.06 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.89 | -1.02 | -0.10 | -0.13 | -3.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 2.23 | 1.51 | 2.26 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 92.21 | 186.25 | 186.23 | 238.41 | 114.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -3.58 | -66.88 | -12.16 | -41.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.32% | 22.72% | 8.94% | 18.11% | 19.95% |
| שיעור EBIT | -325.80% | -826.16% | -29.39% | -69.07% | -16.46% |
| שיעור EBITDA | -321.41% | -823.34% | -27.48% | -66.43% | -13.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -325.84% | -824.80% | -50.95% | -65.30% | -15.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6,037.02% | -1,634.14% | -525.35% | -578.02% | -28.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 6,037.02% | -1,634.14% | -525.36% | -596.29% | -26.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6,037.02% | -1,634.14% | -525.36% | -594.34% | -28.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 103.16% | 93.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,852.78% | 198.13% | 1,031.16% | 885.11% | 188.50% |
| תשואה על הנכסים | 373.04% | -146.61% | -44.17% | -108.25% | -4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -135.54% | 29.13% | 20.99% | 68.29% | 65.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.00% | 14.71% | 2.04% | 7.49% | 1,915.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.89% | 31.00% | 7.80% | 114.76% | -2.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 373.26% | -146.69% | -44.19% | -108.28% | -4.19% |
| תשואת רווחים | 295.11% | -123.92% | -43.03% | -165.11% | -5.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.21 | 0.29 | 0.17 | 0.36 | 0.32 |
| מחזור זכאים | 2.00 | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 1.31 |
| מחזור מלאי | 264.26 | 362.62 | 412.42 | 417.57 | 6.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.37 | 7.19 | 8.78 | 17.07 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | -0.02 | -0.04 | -0.16 | -0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,537.24 | 173.23 | 1,599.96 | 747.02 | 918.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,718.17 | 1,242.11 | 2,138.47 | 1,016.26 | 1,137.96 |
| ימי מלאי | 1.38 | 1.01 | 0.89 | 0.87 | 58.74 |
| ימי אשראי מספקים | 182.32 | 1,069.89 | 539.39 | 270.11 | 277.95 |
| מחזור תפעולי | 1,719.55 | 1,243.11 | 2,139.35 | 1,017.13 | 1,196.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.80 | -0.78 | -0.61 | 0.47 | -0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.80 | -0.78 | -0.62 | 0.47 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6,949.43 | -11,815.29 | -1,585.46 | 0 | -10.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6,949.43 | -11,815.29 | -1,585.46 | 0 | -10.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | -0.16 | -0.08 | 0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.74% | -1.19% | -0.64% | 0.73% | -0.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.35 | -0.81 | -2.32 | -0.61 | -19.17 |
| מכפיל מכירות | 20.87 | 13.19 | 12.21 | 3.61 | 5.09 |
| מכפיל הון | 1.74 | -0.24 | -0.49 | -0.41 | -12.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.26 | -83.71 | -156.51 | 137.58 | -274.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.25 | -83.72 | -157.87 | 137.58 | -301.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.00 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | -0.24 | -0.49 | -0.41 | -12.47 |
| מכפיל שווי חברה | -6.96 | -5.18 | -111.31 | -17.59 | -79.10 |
| שווי חברה | 12.79B | 44.78B | 51.42B | 44.51B | 45.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.83 | -5.18 | -111.31 | -17.59 | -79.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 21.95 | 42.64 | 30.59 | 11.69 | 10.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.17 | -270.68 | -392.09 | 445.25 | -575.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.16 | -270.71 | -395.50 | 445.25 | -632.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 209.63 | -278.26 | -198.87 | -157.17 | -8.17 |
| הון עצמי למניה | 209.80 | -278.23 | -198.84 | -157.15 | -8.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 17.49 | 4.96 | 7.95 | 18.00 | 20.05 |
| רווח נקי למניה | 1,055.61 | -81.05 | -41.74 | -107.32 | -5.32 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.93 |
| נטל ריבית | -18.53 | 1.98 | 17.88 | 8.37 | 1.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-INR