McNally Bharat Engineering Co. Ltd. (MBECL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.41M | -130.01M | 99.96M | -71.46M | 628.54M |
| רווח נקי | -17.16B | -8.83B | -22.01B | -1.21B | -435.04M |
| פחת והפחתות | 29.66M | 32.09M | 100.49M | 127.15M | 162.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 81.34M | 208.98M | 496.31M | 578.44M | 507.12M |
| יתרת לקוחות | 293.13M | 115.88M | 25.88M | 1.06B | 3.35B |
| מלאי | 1.47M | 829.00K | 534.69M | 383.52M | 184.79M |
| יתרת ספקים | 0 | -52.92M | -278.60M | -85.03M | -162.01M |
| הון חוזר אחר | -213.27M | 145.20M | 214.34M | -779.85M | -2.86B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.88B | 8.46B | 21.51B | 430.69M | 393.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -149.77M | -8.53M | -107.02M | 390.90M | 17.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.00K | -82.00K | 0 | -7.02M | -5.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.26B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 12.90M | 3.92M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -149.75M | -8.45M | 1.14B | 394.00M | 25.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 163.33M | 11.62M | 55.83M | -334.31M | -483.05M |
| פירעון חוב | -139.17M | 25.62M | 99.21M | 174.94M | 65.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 316.67M | 0 | 0 | 0 | 12.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.17M | -14.00M | -43.39M | -509.25M | -561.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.50M | 174.37M | 301.21M | 450.23M | 382.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.00K | 81.00K | 15.00K | 46.00K | -226.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -151.88M | -126.84M | -149.02M | 67.90M | 162.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.37M | 301.21M | 450.23M | 382.32M | 219.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.50M | 174.37M | 301.21M | 450.23M | 382.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -165.43M | -131.14M | 99.96M | -78.48M | 622.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.41M | -130.01M | 100.02M | -71.46M | 628.54M |
| הוצאות הוניות | -14.00K | -82.00K | 0 | -7.02M | -5.93M |
הנתונים מוצגים ב-INR