Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. (MAZDOCK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.40 | 1.25 | 1.14 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0 | 1.24 | 1.02 | 0.89 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.17 | 0.27 | 0.16 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.12 | 0.16 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -5.22 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 99.84B | 47.81B | 39.46B | 25.83B | 13.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.81 | 3.62 | 4.72 | 6.19 |
| יחס כיסוי חוב | 39.18 | 6.23 | 246.50 | 249.19 | 123.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.30 | 30.31 | 248.68 | 179.94 | 84.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.69 | 12.86 | 0.76 | 0.21 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.64 | -1.58 | -1.40 | -1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.40% | 27.45% | 25.86% | 29.92% | 28.53% |
| שיעור EBIT | 25.61% | 26.64% | 28.06% | 25.71% | 18.04% |
| שיעור EBITDA | 26.35% | 27.38% | 29.07% | 26.59% | 19.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.56% | 16.68% | 22.41% | 14.50% | 9.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.74% | 26.09% | 27.97% | 26.97% | 18.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.45% | 19.86% | 21.11% | 20.46% | 14.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.42% | 19.82% | 21.11% | 20.46% | 14.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.33% | 76.13% | 75.47% | 75.87% | 75.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.46% | 156.45% | 124.85% | 185.95% | 189.88% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 9.41% | 8.41% | 6.58% | 3.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.44% | 26.48% | 30.40% | 31.02% | 23.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 18.69% | 28.83% | 20.15% | 14.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 13.76% | 21.76% | 15.29% | 11.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 9.42% | 8.41% | 6.58% | 3.80% |
| תשואת רווחים | 3.69% | 3.10% | 2.32% | 4.80% | 8.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.45 | 6.84 | 4.97 | 5.19 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.09 | 2.27 | 1.49 | 1.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.61 | 1.87 | 1.16 | 0.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.67 | 7.25 | 10.66 | 7.32 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.47 | 0.40 | 0.32 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.16 | 2.30 | 2.84 | 3.71 | 4.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 8.66 | 87.78 | 142.00 | 259.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 82.00 | 53.39 | 73.42 | 70.32 |
| ימי מלאי | 0 | 101.23 | 195.38 | 314.36 | 480.01 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 174.56 | 160.98 | 245.78 | 291.22 |
| מחזור תפעולי | 0 | 183.22 | 248.77 | 387.78 | 550.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -47.86 | 77.64 | 16.95 | 21.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -59.67 | 57.69 | 6.01 | 17.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.81 | 19.95 | 10.94 | 3.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.25 | 0.74 | 0.35 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.54 | 2.06 | 0.77 | 2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -4.05 | 3.89 | 1.55 | 6.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.32 | 154.03 | 735.22 | 141.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.15 | 0.27 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.89% | 2.24% | 0.60% | 5.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.13 | 32.25 | 43.09 | 20.83 | 11.95 |
| מכפיל מכירות | 5.82 | 6.41 | 9.10 | 4.26 | 1.71 |
| מכפיל הון | 7.77 | 8.54 | 13.10 | 6.46 | 2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -34.61 | 44.70 | 166.36 | 18.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -43.15 | 33.21 | 59.02 | 15.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.86 | 4.59 | 1.75 | 0.28 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.77 | 8.54 | 13.10 | 6.46 | 2.81 |
| מכפיל שווי חברה | 22.09 | 22.75 | 29.71 | 14.63 | 7.74 |
| שווי חברה | 775.42B | 810.26B | 987.33B | 368.32B | 115.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.09 | 22.75 | 29.71 | 14.63 | 7.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.82 | 6.23 | 8.64 | 3.89 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -33.66 | 42.43 | 151.84 | 15.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -41.97 | 31.53 | 53.87 | 13.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 247.51 | 246.99 | 196.33 | 154.24 | 117.58 |
| הון עצמי למניה | 247.51 | 241.82 | 196.86 | 154.78 | 118.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 330.29 | 322.42 | 283.45 | 234.68 | 194.04 |
| רווח נקי למניה | 70.85 | 64.04 | 59.84 | 48.02 | 27.74 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.98 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.75 | 1.30 | 0.35 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-INR