Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. (MAZDOCK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.31B | 31.31B | 6.84B | 8.58B | -1.63B |
| רווח נקי | 25.83B | 24.14B | 19.37B | 14.03B | 7.49B |
| פחת והפחתות | 966.70M | 1.15B | 831.30M | 755.80M | 745.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -46.26B | 8.56B | -1.45B | 3.00B | -3.35B |
| יתרת לקוחות | -14.08B | 7.84B | -8.60B | 77.60M | -375.60M |
| מלאי | 20.05B | 11.76B | 16.43B | 3.43B | -18.11B |
| יתרת ספקים | 6.65B | -2.30B | 244.40M | -18.02B | -5.29B |
| הון חוזר אחר | -58.89B | -8.74B | -9.53B | 17.50B | 20.43B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 156.90M | -2.53B | -11.91B | -9.20B | -6.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.78B | -23.52B | 14.20B | 5.08B | 3.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.77B | -8.05B | -4.41B | -1.36B | -388.00M |
| רכישות, נטו | 23.80M | 3.25B | 1.05B | 266.30M | 12.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.52B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -18.73B | 17.56B | 6.17B | 3.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.66B | -7.12B | -4.49B | -2.18B | -1.83B |
| פירעון חוב | -2.74B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.82B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.75B | -7.12B | -4.48B | -2.16B | -1.80B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.10M | -700.00K | -7.50M | -15.70M | -31.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 130.96B | 161.50B | 35.23B | 18.68B | 7.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 102.30B | 125.59B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 78.11B | 126.26B | 16.55B | 11.48B | -194.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.86B | 35.24B | 18.68B | 7.20B | 7.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 130.96B | 161.50B | 35.23B | 18.68B | 7.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.07B | 23.27B | 2.43B | 7.22B | -2.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.31B | 31.31B | 6.84B | 8.58B | -1.63B |
| הוצאות הוניות | -4.77B | -8.05B | -4.41B | -1.36B | -388.00M |
הנתונים מוצגים ב-INR