Mazda Limited (MAZDA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.08 | 6.44 | 6.82 | 4.25 |
| יחס מהיר | 0 | 2.38 | 4.91 | 5.30 | 2.70 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.12 | 0.34 | 0.60 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.48 | 0.83 | 1.26 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.34 | 0.37 | 1.82 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.49B | 1.71B | 1.49B | 1.33B | 1.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.26 | 1.15 | 1.13 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 28.56 | 32.43 | 54.63 | 66.24 | 28.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.14 | 30.07 | 48.65 | 65.46 | 54.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.50 | 0.27 | 0.27 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.17 | -0.26 | -0.30 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.77% | 29.78% | 28.08% | 47.76% | 25.91% |
| שיעור EBIT | 14.42% | 17.62% | 17.36% | 18.92% | 19.17% |
| שיעור EBITDA | 16.18% | 19.59% | 19.37% | 20.69% | 20.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.13% | 14.30% | 13.49% | 15.91% | 18.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.33% | 17.15% | 17.08% | 18.68% | 18.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.33% | 12.97% | 12.86% | 14.09% | 14.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.33% | 12.97% | 12.86% | 14.09% | 14.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.48% | 75.66% | 75.30% | 75.43% | 74.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.58% | 119.94% | 126.61% | 117.39% | 104.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 8.74% | 9.39% | 13.11% | 11.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.35% | 11.03% | 10.81% | 14.85% | 14.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 11.79% | 11.04% | 16.42% | 17.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.92% | 8.31% | 12.38% | 13.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 8.74% | 9.40% | 13.12% | 11.89% |
| תשואת רווחים | 5.36% | 8.53% | 5.20% | 5.92% | 10.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.58 | 4.74 | 6.59 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.73 | 8.95 | 8.25 | 5.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.52 | 3.18 | 3.25 | 1.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.97 | 2.70 | 3.13 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.67 | 0.73 | 0.93 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 1.27 | 1.32 | 1.80 | 1.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 288.39 | 150.95 | 123.30 | 205.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 102.03 | 76.96 | 55.38 | 70.66 |
| ימי מלאי | 0 | 240.62 | 114.76 | 112.15 | 207.55 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 54.26 | 40.78 | 44.24 | 72.52 |
| מחזור תפעולי | 0 | 342.65 | 191.72 | 167.53 | 278.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.70 | -9.83 | 5.27 | 21.49 | 11.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.18 | -11.93 | 3.27 | 20.05 | 9.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.48 | 2.10 | 2.00 | 1.43 | 2.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.87 | 1.21 | 0.62 | 0.93 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.33 | -1.72 | 1.01 | 5.08 | 2.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.15 | -4.68 | 2.63 | 14.99 | 5.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.09 | 0.05 | 0.19 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.14% | -7.40% | 1.37% | 7.54% | 7.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.66 | 11.73 | 19.22 | 16.89 | 9.32 |
| מכפיל מכירות | 2.30 | 1.52 | 2.47 | 2.38 | 1.31 |
| מכפיל הון | 2.24 | 1.29 | 2.08 | 2.51 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -87.75 | -13.51 | 73.01 | 13.26 | 13.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.13 | -16.39 | 45.25 | 12.37 | 10.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.62 | 1.09 | -0.91 | 0.92 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | 1.29 | 2.08 | 2.51 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 14.22 | 7.60 | 12.50 | 11.19 | 6.11 |
| שווי חברה | 5.59B | 3.16B | 4.68B | 5.18B | 2.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.22 | 7.60 | 12.50 | 11.19 | 6.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.30 | 1.49 | 2.42 | 2.32 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -87.75 | -13.22 | 71.53 | 12.90 | 12.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.13 | -16.04 | 44.34 | 12.04 | 10.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 124.51 | 124.44 | 114.72 | 105.87 | 92.71 |
| הון עצמי למניה | 124.51 | 124.54 | 114.82 | 105.99 | 92.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 121.23 | 105.92 | 96.51 | 111.74 | 94.68 |
| רווח נקי למניה | 14.95 | 13.74 | 12.41 | 15.74 | 13.30 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.10 | -0.72 | 0.42 | 1.36 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-INR