Mazda Limited (MAZDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -196.77M | 105.54M | 430.24M | 235.86M | 83.96M |
| רווח נקי | 275.09M | 248.54M | 315.20M | 357.22M | 276.50M |
| פחת והפחתות | 41.78M | 38.86M | 39.56M | 31.53M | 24.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -476.30M | -122.18M | 107.47M | -75.15M | -142.98M |
| יתרת לקוחות | -167.31M | -76.71M | 11.82M | 46.08M | -91.36M |
| מלאי | -544.69M | -77.82M | 169.78M | -182.49M | -58.25M |
| יתרת ספקים | 66.05M | 13.59M | -43.14M | 28.61M | 35.44M |
| הון חוזר אחר | 169.66M | 18.75M | -30.99M | 32.65M | -28.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.34M | -59.68M | -31.99M | -77.74M | -73.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 241.66M | -88.05M | -302.99M | -146.13M | -49.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.03M | -40.12M | -28.71M | -46.01M | -158.47M |
| רכישות, נטו | 86.00K | 1.84M | 0 | 99.00K | 123.00K |
| רכישת השקעות | -4.65M | -295.00M | -299.77M | -176.30M | -119.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 287.05M | 244.08M | 23.69M | 74.98M | 227.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.21M | 1.15M | 1.80M | 1.10M | 276.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.09M | -64.08M | -64.64M | -56.17M | -60.97M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -3.13M | -1.41M | -6.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -72.09M | -64.08M | -56.07M | -48.46M | -44.06M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -5.44M | -6.29M | -10.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.49M | 96.46M | 141.01M | 78.38M | 44.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 242.00K | -57.00K | 10.00K | 318.00K | -322.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -26.96M | -46.65M | 62.63M | 33.88M | -27.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.46M | 143.11M | 78.38M | 44.50M | 71.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.49M | 96.46M | 141.01M | 78.38M | 44.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -238.81M | 65.42M | 401.54M | 189.84M | -74.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -196.77M | 105.54M | 430.24M | 235.86M | 83.96M |
| הוצאות הוניות | -42.03M | -40.12M | -28.71M | -46.01M | -158.47M |
הנתונים מוצגים ב-INR