Marshall Machines Ltd. (MARSHALL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.45 | 1.03 | 1.02 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.79 | 0.40 | 0.30 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.19 | 0.00 | 0.07 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.51 | -0.50 | 0.01 | 0.18 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 138.93M | 138.93M | -192.32M | -180.61M | -216.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.51 | 1.14 | 0.87 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.53 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.06 | 3.57 | 2.94 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.24 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.99 | -0.99 | -0.23 | 0.17 | 1.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.32 | 0.64 | 0.57 | 0.69 | 1.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.67 | 17.67 | 29.77 | 26.76 | 26.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.90 | 23.90 | 41.11 | 5.67 | 4.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.01% | -1.74% | 20.11% | 36.11% | 30.52% |
| שיעור EBIT | -11.96% | -11.96% | -13.85% | 1.27% | 6.55% |
| שיעור EBITDA | 5.68% | 5.68% | 3.17% | 11.66% | 14.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.55% | -13.55% | -3.00% | 1.23% | 6.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.65% | -25.65% | -26.65% | -6.13% | 0.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.31% | -19.31% | -20.00% | -5.20% | 0.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.31% | -19.31% | -20.00% | -5.20% | 0.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.29% | 75.29% | 75.05% | 84.86% | 62.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 189.28% | 189.28% | 887.78% | -496.06% | 13.02% |
| תשואה על הנכסים | -3.45% | -3.45% | -4.88% | -2.32% | 0.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.34% | -7.10% | -17.45% | -6.82% | 0.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.16% | -4.16% | -1.70% | 1.14% | 6.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.46% | -2.44% | -0.88% | 0.69% | 2.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.73% | -3.73% | -5.03% | -2.41% | 0.29% |
| תשואת רווחים | -62.05% | -8.96% | -8.95% | -5.52% | 1.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.79 | 0.79 | 1.21 | 3.35 | 5.75 |
| מחזור זכאים | 0.57 | 0.85 | 72.25 | 1.55 | 2.21 |
| מחזור מלאי | 0.45 | 0.67 | 0.55 | 0.76 | 0.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.57 | 0.65 | 1.05 | 1.09 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.45 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 1.79 | 19.10 | 119.97 | 18.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 633.81 | 576.33 | 962.56 | 350.51 | 274.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 460.55 | 460.55 | 300.49 | 108.93 | 63.48 |
| ימי מלאי | 817.93 | 546.57 | 667.13 | 477.37 | 375.75 |
| ימי אשראי מספקים | 644.68 | 430.80 | 5.05 | 235.78 | 165.07 |
| מחזור תפעולי | 1,278.48 | 1,007.12 | 967.61 | 586.29 | 439.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.22 | -5.22 | 0.10 | 2.86 | 6.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.09 | -13.09 | -0.44 | 2.59 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.86 | 7.86 | 0.53 | 0.27 | 6.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.51 | 2.51 | -4.58 | 0.90 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.66 | -0.66 | 0.18 | 10.45 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.66 | -0.66 | 0.18 | 10.45 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.33 | 0.00 | 0.12 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.45 | -0.45 | 0.00 | 0.08 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -359.49% | -51.93% | -0.95% | 7.60% | -0.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.61 | -11.16 | -11.17 | -18.11 | 55.72 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 2.15 | 2.23 | 0.94 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.79 | 1.95 | 1.24 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.28 | -1.93 | -105.70 | 13.15 | -108.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -4.82 | 484.08 | 11.89 | 1.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.25 | -0.09 | 0.02 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.79 | 1.95 | 1.24 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 29.37 | 61.79 | 111.61 | 13.75 | 6.33 |
| שווי חברה | 466.84M | 982.15M | 1.22B | 967.03M | 602.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.37 | 61.79 | 111.61 | 13.75 | 6.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 3.51 | 3.54 | 1.60 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.49 | -3.14 | -167.34 | 22.39 | -321.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.74 | -7.87 | 766.39 | 20.25 | 5.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.97 | 26.97 | 21.26 | 24.49 | 25.53 |
| הון עצמי למניה | 31.81 | 31.81 | 23.70 | 27.56 | 29.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 11.70 | 11.70 | 20.68 | 36.16 | 40.25 |
| רווח נקי למניה | -2.26 | -2.26 | -4.14 | -1.88 | 0.22 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.62 |
| נטל ריבית | 2.14 | 2.14 | 1.92 | -4.81 | 0.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.31 | 2.31 | -0.02 | -1.52 | 12.41 |
הנתונים מוצגים ב-INR