Marshall Machines Ltd. (MARSHALL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -124.84M | 1.59M | 47.77M | 113.41M | 115.27M |
| רווח נקי | -53.99M | -69.00M | -31.36M | 8.30M | 41.22M |
| פחת והפחתות | 49.35M | 49.35M | 62.66M | 51.23M | 81.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -134.42M | -8.43M | -20.45M | 17.82M | -47.97M |
| יתרת לקוחות | -68.84M | -103.95M | -63.26M | 23.64M | -16.87M |
| מלאי | 77.65M | 410.00K | -23.84M | -22.35M | -58.78M |
| יתרת ספקים | -45.64M | 132.45M | 38.00M | 1.70M | 38.63M |
| הון חוזר אחר | -97.58M | -37.34M | 28.65M | 14.82M | -10.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.21M | 29.66M | 36.91M | 36.06M | 41.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -187.26M | -8.23M | -3.73M | -103.61M | -145.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -187.91M | -8.88M | -4.57M | -104.85M | -146.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 215.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 649.00K | 655.00K | 846.01K | 1.02M | 1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 312.55M | 7.01M | -47.73M | -17.60M | 32.68M |
| פירעון חוב | -68.46M | 50.75M | -4.52M | 20.75M | 32.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 418.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.92M | -43.75M | -43.21M | -38.35M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.22M | 3.08M | 2.71M | 6.41M | 45.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 246.00 | 0 | -30.89M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.13M | 369.00K | -3.69M | -38.69M | 2.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.08M | 2.72M | 6.41M | 45.10M | 42.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.22M | 3.08M | 2.71M | 6.41M | 45.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -312.76M | -7.29M | 43.19M | -1.88M | -30.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -124.84M | 1.59M | 47.77M | 113.41M | 115.27M |
| הוצאות הוניות | -187.91M | -8.88M | -4.57M | -104.85M | -146.19M |
הנתונים מוצגים ב-INR