Marathon Nextgen Realty Limited (MARATHON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.42 | 4.87 | 2.15 | 2.02 | 2.05 |
| יחס מהיר | 2.66 | 2.38 | 0.86 | 0.90 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.40 | 0.18 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.48 | 0.21 | 0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | -0.18 | -0.05 | 0.04 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.70 | -4.41 | -0.14 | 0.12 | 4.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.76B | 12.06B | 1.98B | -1.08B | -3.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.27 | 0.34 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.04 | 0.47 | 0.76 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.32 | 0.43 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.37 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.21 | 1.77 | 2.25 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.74 | 2.37 | 0.93 | 0.88 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 80.64 | 9.36 | 5.14 | 2.85 | 1.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.22 | 0.30 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.49 | 17.99 | 123.41 | 174.21 | 214.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.43 | -0.29 | 1.73 | 2.73 | 3.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.15% | 31.74% | 47.29% | 40.15% | 40.39% |
| שיעור EBIT | 25.25% | 24.08% | 39.42% | 38.70% | 38.27% |
| שיעור EBITDA | 25.52% | 24.41% | 39.96% | 39.24% | 38.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.25% | 24.08% | 44.66% | 33.07% | 33.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.21% | 53.39% | 34.88% | 30.72% | 23.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.30% | 40.91% | 27.58% | 23.76% | 16.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.13% | 41.59% | 28.17% | 24.09% | 17.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.80% | 76.62% | 79.06% | 77.35% | 72.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.15% | 221.71% | 78.12% | 92.90% | 68.78% |
| תשואה על הנכסים | 6.09% | 7.35% | 8.89% | 7.44% | 5.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.57% | 8.92% | 15.72% | 16.72% | 15.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.66% | 4.93% | 19.01% | 13.77% | 14.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.10% | 3.82% | 13.77% | 9.77% | 10.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.39% | 7.72% | 9.47% | 7.89% | 5.97% |
| תשואת רווחים | 6.88% | 8.55% | 7.24% | 6.60% | 9.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.38 | 1.48 | 7.10 | 1.96 | 2.04 |
| מחזור זכאים | 6.99 | 6.20 | 6.53 | 8.45 | 7.23 |
| מחזור מלאי | 0.49 | 0.40 | 0.54 | 0.68 | 0.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.25 | 35.04 | 58.37 | 71.74 | 86.28 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.18 | 0.32 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.44 | 0.53 | 1.17 | 1.28 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 959.07 | 1,090.53 | 666.62 | 683.23 | 571.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 264.22 | 247.12 | 51.42 | 186.35 | 179.12 |
| ימי מלאי | 747.07 | 902.30 | 671.07 | 540.08 | 442.52 |
| ימי אשראי מספקים | 52.22 | 58.90 | 55.87 | 43.20 | 50.50 |
| מחזור תפעולי | 1,011.29 | 1,149.42 | 722.49 | 726.43 | 621.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.39 | -9.64 | -5.05 | 4.57 | 83.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.32 | -10.18 | -5.71 | 4.27 | 83.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.54 | 0.67 | 0.30 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.06 | 1.13 | 0.93 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 171.37 | -5.94 | -2.97 | 3.60 | 147.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 171.37 | -17.84 | -7.58 | 15.13 | 1,246.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | -0.60 | -0.05 | 0.03 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | -0.12 | -0.04 | 0.03 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.07% | -2.67% | -1.11% | 0.82% | 30.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.48 | 11.70 | 14.10 | 15.15 | 10.56 |
| מכפיל מכירות | 4.41 | 4.79 | 3.81 | 3.60 | 1.78 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.04 | 2.17 | 2.53 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.61 | -37.40 | -89.90 | 122.20 | 3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.42 | -39.50 | -101.76 | 114.12 | 3.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -1.10 | 2.43 | 0.48 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.04 | 2.17 | 2.53 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 17.70 | 19.31 | 11.26 | 11.91 | 7.63 |
| שווי חברה | 25.51B | 23.39B | 30.44B | 32.73B | 21.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.70 | 19.31 | 11.26 | 11.91 | 7.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.52 | 4.71 | 4.50 | 4.67 | 2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.42 | -36.84 | -106.25 | 158.56 | 5.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.23 | -38.91 | -120.27 | 148.08 | 5.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 339.42 | 352.63 | 214.19 | 181.86 | 144.56 |
| הון עצמי למניה | 350.30 | 364.95 | 236.63 | 205.92 | 169.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 83.76 | 79.59 | 134.85 | 144.88 | 155.04 |
| רווח נקי למניה | 25.38 | 32.56 | 37.19 | 34.43 | 26.18 |
| נטל מס | 0.72 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.67 | 2.22 | 0.88 | 0.79 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.29 | -0.30 | -0.14 | 0.13 | 2.47 |
הנתונים מוצגים ב-INR