Marathon Nextgen Realty Limited (MARATHON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -601.06M | -253.14M | 221.01M | 3.86B | 763.34M |
| רווח נקי | 2.03B | 1.87B | 1.66B | 1.56B | 350.08M |
| פחת והפחתות | 16.13M | 36.44M | 38.06M | 31.74M | 30.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -227.35M | 4.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.76M | 19.67M |
| שינוי בהון החוזר | -1.35B | -1.63B | -1.58B | 914.83M | -69.91M |
| יתרת לקוחות | 475.33M | -9.17M | -510.43M | -54.30M | 123.54M |
| מלאי | -1.82B | -350.78M | -1.03B | 291.83M | -458.27M |
| יתרת ספקים | 654.00K | 49.45M | -94.69M | 137.18M | -61.65M |
| הון חוזר אחר | -7.82M | -1.32B | 48.12M | 540.12M | 326.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.30B | -521.62M | 100.55M | 1.58B | 428.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.21B | 2.98B | 1.12B | -459.62M | -3.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.69M | -33.39M | -14.61M | -3.10M | -14.88M |
| רכישות, נטו | 323.61M | -2.41M | -32.85M | 2.28B | -2.30B |
| רכישת השקעות | -2.65B | 0 | 0 | -5.00B | -305.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.67B | 1.04B | 0 | 2.28B | -1.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.52B | 1.97B | 1.17B | -21.30M | -44.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.24B | -2.65B | -1.55B | -3.26B | 2.73B |
| פירעון חוב | -4.61B | -2.01B | -1.15B | -2.27B | 3.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 8.92B | 738.00K | 486.74M | 168.48M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -67.42M | -51.95M | -46.83M | -23.10M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -587.69M | -840.33M | -1.14B | -745.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 181.41M | 103.51M | 300.10M | 163.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 61.16M | 0 | 0 | 1.00K | 47.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 492.29M | 77.91M | -206.25M | 142.12M | -201.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 854.77M | 103.51M | 309.76M | 157.97M | 413.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 181.41M | 103.51M | 300.10M | 163.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -634.76M | -286.53M | 206.40M | 3.86B | 748.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -601.06M | -253.14M | 221.01M | 3.86B | 763.34M |
| הוצאות הוניות | -33.69M | -33.39M | -14.61M | -3.10M | -14.88M |
הנתונים מוצגים ב-INR