Mangalam Cement Ltd (MANGLMCEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.72 | 0.82 | 0.85 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.16 | 0.19 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.15 | 0.22 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.17 | 0.31 | 0.51 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.77B | -7.32B | -5.81B | -5.60B | -5.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.37 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.91 | 0.74 | 0.75 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.48 | 0.42 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.48 | 2.54 | 2.55 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 3.91 | 0.41 | 0.39 | 0.43 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.71 | 2.12 | 1.13 | 1.93 | 0.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.41 | 0.29 | 0.30 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.93 | 346.44 | 253.34 | 245.50 | 250.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.04 | 2.11 | 2.57 | 4.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.64% | 45.48% | 41.83% | 51.06% | 32.14% |
| שיעור EBIT | 7.28% | 9.00% | 8.29% | 8.59% | 3.80% |
| שיעור EBITDA | 11.98% | 13.60% | 12.97% | 12.89% | 7.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.37% | 7.74% | 4.69% | 7.55% | 3.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.90% | 5.36% | 4.16% | 5.74% | 1.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.51% | 7.33% | 2.68% | 3.46% | 0.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.51% | 7.33% | 2.68% | 3.46% | 0.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 167.08% | 136.91% | 64.39% | 60.25% | 61.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.17% | 69.25% | 88.83% | 76.06% | 48.22% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.32% | 2.08% | 2.89% | 0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.22% | 13.19% | 5.29% | 7.36% | 2.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 9.48% | 6.21% | 10.47% | 4.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.69% | 3.00% | 4.90% | 2.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.34% | 2.09% | 2.90% | 0.86% |
| תשואת רווחים | 4.74% | 6.12% | 2.12% | 2.98% | 2.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 46.95 | 31.25 | 40.54 | 32.51 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.74 | 3.99 | 3.59 | 4.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.01 | 2.43 | 2.14 | 3.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.30 | 1.42 | 1.34 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.81 | -8.00 | -11.54 | -14.56 | -42.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 52.18 | 70.70 | 77.66 | 47.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 7.77 | 11.68 | 9.00 | 11.23 |
| ימי מלאי | 0 | 121.34 | 150.40 | 170.44 | 110.72 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 76.92 | 91.39 | 101.78 | 74.34 |
| מחזור תפעולי | 0 | 129.11 | 162.09 | 179.45 | 121.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.37 | 37.21 | 47.35 | 66.35 | 50.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -44.05 | -89.43 | 1.75 | 30.44 | 4.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 50.41 | 126.64 | 45.60 | 35.91 | 46.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.92 | -2.40 | 0.04 | 0.46 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | 0.25 | 1.01 | 1.77 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.13 | 0.29 | 1.04 | 1.85 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.21 | 0.30 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.00% | -11.66% | 0.23% | 4.18% | 1.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.10 | 16.35 | 47.23 | 33.51 | 42.62 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.20 | 1.27 | 1.16 | 0.41 |
| מכפיל הון | 2.48 | 2.16 | 2.50 | 2.47 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.00 | -8.57 | 442.14 | 23.90 | 63.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.34 | 20.60 | 16.35 | 10.97 | 5.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.09 | -1.92 | 0.13 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.48 | 2.16 | 2.50 | 2.47 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 11.47 | 11.86 | 11.87 | 11.57 | 9.45 |
| שווי חברה | 24.22B | 28.34B | 25.89B | 25.73B | 13.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.47 | 11.86 | 11.87 | 11.57 | 9.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.61 | 1.54 | 1.49 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.00 | -11.53 | 537.71 | 30.74 | 113.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.34 | 27.70 | 19.88 | 14.10 | 9.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 355.41 | 352.17 | 306.65 | 291.92 | 271.63 |
| הון עצמי למניה | 355.41 | 355.44 | 309.75 | 295.16 | 275.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.67 | -0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 640.75 | 639.54 | 611.21 | 627.51 | 651.76 |
| רווח נקי למניה | 41.74 | 46.90 | 16.39 | 21.72 | 6.23 |
| נטל מס | 1.67 | 1.37 | 0.64 | 0.60 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.60 | 0.50 | 0.67 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.23 | 0.33 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.79 | 2.89 | 3.06 | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-INR