Mangalam Cement Ltd (MANGLMCEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 1.30B | 1.82B | 1.39B | 1.89B |
| רווח נקי | 1.29B | 450.63M | 597.17M | 277.21M | 1.19B |
| פחת והפחתות | 808.51M | 786.37M | 742.13M | 694.72M | 622.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.36B | 46.62M | -245.64M | 41.71M | -172.29M |
| יתרת לקוחות | -151.31M | -547.31M | 140.15M | -8.20M | -252.86M |
| מלאי | -434.22M | 323.54M | -507.77M | -534.89M | 209.81M |
| יתרת ספקים | -774.48M | 270.39M | 121.98M | 584.80M | -139.59M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 285.11M | 18.59M | 730.93M | 372.79M | 243.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.09B | -1.41B | -1.12B | -635.60M | -1.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.48B | -1.25B | -987.47M | -1.27B | -1.25B |
| רכישות, נטו | 305.91M | 110.01M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -168.74M | -667.14M | -232.24M | -891.24M | -741.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 250.00M | 400.58M | 0 | 1.24B | 250.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 101.38M | 285.84M | 398.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.87B | 38.64M | -858.85M | -894.35M | -730.76M |
| פירעון חוב | 2.46B | 128.00M | -94.76M | -101.79M | -13.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -546.50M | -41.25M | -41.25M | -41.25M | -40.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.82M | -48.12M | -722.85M | -751.31M | -677.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 1.04B | 355.24M | 507.84M | 651.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 783.42M | 752.99M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 580.64M | 683.23M | -152.60M | -143.52M | -182.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04B | 356.82M | 507.84M | 651.37M | 833.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 1.04B | 355.24M | 507.84M | 651.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.46B | 48.15M | 837.11M | 114.81M | 640.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 1.30B | 1.82B | 1.39B | 1.89B |
| הוצאות הוניות | -3.48B | -1.25B | -987.47M | -1.27B | -1.25B |
הנתונים מוצגים ב-INR