Manali Petrochemicals Limited (MANALIPETC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23B | -189.90M | 629.90M | 918.60M | 3.73B |
| רווח נקי | 1.30B | 293.10M | 192.10M | 669.70M | 5.11B |
| פחת והפחתות | 338.00M | 270.90M | 253.20M | 231.70M | 156.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 255.90M | -659.50M | 259.00M | 400.60M | -186.55M |
| יתרת לקוחות | -512.90M | 39.90M | 366.50M | 261.20M | 137.20M |
| מלאי | 420.50M | -899.50M | 3.40M | 35.90M | -173.88M |
| יתרת ספקים | 174.60M | 389.20M | -10.00M | -576.10M | 131.86M |
| הון חוזר אחר | 173.70M | -189.10M | -100.90M | 695.10M | -281.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -660.50M | -94.40M | -74.40M | -383.40M | -1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 598.00M | -1.55B | -816.40M | -2.66B | -131.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -685.90M | -1.01B | -257.10M | -445.30M | -272.16M |
| רכישות, נטו | 11.30M | -45.60M | 0 | -2.42B | 512.00K |
| רכישת השקעות | -901.70M | -958.10M | -281.10M | -3.50M | 136.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.17B | 253.80M | 0 | 217.30M | 2.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 209.50M | -278.20M | -4.20M | 1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.40M | -2.30M | -68.20M | -643.00M | -261.46M |
| פירעון חוב | 78.60M | 287.90M | 156.90M | -120.70M | 43.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.00M | -129.10M | -129.10M | -430.10M | -258.01M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -161.10M | -96.00M | -92.20M | -47.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.05B | 1.90B | 3.64B | 3.79B | 6.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.25B | 5.70M | 112.60M | 49.20M | -31.12M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.07B | -1.74B | -142.20M | -2.33B | 3.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.98B | 3.64B | 3.78B | 6.12B | 2.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.05B | 1.90B | 3.64B | 3.79B | 6.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 547.00M | -1.20B | 372.80M | 473.30M | 3.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23B | -189.90M | 629.90M | 918.60M | 3.73B |
| הוצאות הוניות | -685.90M | -1.01B | -257.10M | -445.30M | -272.16M |
הנתונים מוצגים ב-INR