Mallcom (India) Ltd. (MALLCOM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.54 | 1.51 | 1.81 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0 | 0.79 | 0.76 | 1.04 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.22 | 0.35 | 0.29 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.07 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.18B | 889.01M | 918.51M | 1.00B | 848.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.61 | 1.65 | 1.63 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 6.17 | 0.41 | 0.37 | 0.52 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.53 | 5.87 | 5.73 | 11.73 | 20.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.44 | 205.95 | 195.27 | 155.35 | 149.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.90 | 1.80 | 1.50 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.86% | 9.83% | 19.13% | 13.37% | 20.29% |
| שיעור EBIT | 8.25% | 9.04% | 10.90% | 12.82% | 13.00% |
| שיעור EBITDA | 10.82% | 11.33% | 12.95% | 14.69% | 15.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.15% | 8.91% | 7.38% | 11.84% | 12.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.81% | 7.52% | 15.76% | 11.81% | 12.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.08% | 5.57% | 12.21% | 8.63% | 9.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.08% | 5.57% | 12.21% | 8.63% | 9.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.58% | 74.04% | 77.49% | 73.07% | 72.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.55% | 84.36% | 213.63% | 99.77% | 101.37% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.86% | 11.66% | 9.37% | 10.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.49% | 9.44% | 19.23% | 15.29% | 18.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 14.62% | 11.43% | 19.98% | 23.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.04% | 6.45% | 10.76% | 12.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.86% | 11.66% | 9.37% | 10.43% |
| תשואת רווחים | 4.60% | 5.13% | 7.54% | 5.85% | 8.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.26 | 5.58 | 5.39 | 6.97 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.03 | 6.91 | 9.24 | 7.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.52 | 2.77 | 3.41 | 3.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.41 | 2.32 | 3.15 | 3.56 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.05 | 0.95 | 1.09 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.57 | 5.49 | 4.50 | 4.04 | 4.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 128.98 | 144.35 | 135.17 | 101.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 58.28 | 65.44 | 67.71 | 52.36 |
| ימי מלאי | 0 | 103.79 | 131.72 | 106.97 | 95.62 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 33.10 | 52.81 | 39.50 | 46.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 162.08 | 197.16 | 174.68 | 147.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 34.09 | 44.80 | 2.72 | 10.22 | 85.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.86 | -10.54 | -123.35 | -31.98 | 12.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 35.95 | 55.34 | 126.07 | 42.20 | 73.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.24 | -45.27 | -3.13 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 0.77 | 0.02 | 0.23 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 0.81 | 0.02 | 0.24 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.07 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.20% | -1.12% | -10.10% | -3.21% | 1.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.74 | 19.49 | 13.26 | 17.10 | 12.40 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.08 | 1.62 | 1.48 | 1.12 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.84 | 2.55 | 2.61 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -500.83 | -89.02 | -9.90 | -31.11 | 60.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.35 | 20.95 | 448.06 | 97.39 | 8.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.41 | 0.23 | -10.22 | 0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.84 | 2.55 | 2.61 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | 10.21 | 11.48 | 14.32 | 11.54 | 8.84 |
| שווי חברה | 5.82B | 7.02B | 8.71B | 7.13B | 5.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.21 | 11.48 | 14.32 | 11.54 | 8.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.30 | 1.85 | 1.70 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -500.83 | -106.70 | -11.32 | -35.74 | 71.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.35 | 25.11 | 512.50 | 111.90 | 10.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 510.21 | 510.20 | 478.51 | 380.57 | 325.57 |
| הון עצמי למניה | 510.21 | 510.29 | 478.59 | 380.64 | 325.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 844.01 | 864.89 | 753.53 | 674.24 | 657.94 |
| רווח נקי למניה | 42.88 | 48.15 | 92.04 | 58.20 | 59.19 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 1.45 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.93 | 0.03 | 0.18 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-INR