Mallcom (India) Ltd. (MALLCOM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 279.51M | 17.00M | 63.75M | 534.53M | 12.46M |
| רווח נקי | 300.43M | 574.35M | 363.16M | 509.04M | 424.90M |
| פחת והפחתות | 123.61M | 96.04M | 78.73M | 82.68M | 82.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -120.75M | -432.11M | -381.14M | 60.70M | -364.36M |
| יתרת לקוחות | -119.48M | -276.36M | -142.82M | 98.46M | -168.87M |
| מלאי | 48.38M | -363.87M | -210.89M | -142.11M | -143.07M |
| יתרת ספקים | -49.66M | 208.12M | -27.42M | 104.36M | -52.42M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.78M | -221.28M | 3.00M | -117.90M | -130.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -328.60M | -431.07M | -97.75M | -750.42M | -19.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -345.28M | -786.68M | -263.32M | -458.44M | -238.05M |
| רכישות, נטו | -50.19M | 315.29M | 0 | -40.95M | 8.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -269.86M | -196.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 66.94M | 18.18M | 0 | 269.86M | 187.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | -78.00K | 22.14M | 165.56M | -251.03M | 218.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.23M | 151.83M | -41.67M | 330.33M | -14.07M |
| פירעון חוב | 44.95M | 231.06M | 19.52M | 373.63M | 25.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.72M | -18.72M | -18.72M | -18.72M | -18.72M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -60.52M | -42.47M | -24.58M | -20.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.55M | 62.41M | 324.65M | 400.33M | 285.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.53M | 0 | 0 | -2.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.34M | -262.24M | -75.68M | 114.43M | -21.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.88M | 324.65M | 400.33M | 285.90M | 307.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.55M | 62.41M | 324.65M | 400.33M | 285.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.77M | -769.67M | -199.57M | 76.09M | -225.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 279.51M | 17.00M | 63.75M | 534.53M | 12.46M |
| הוצאות הוניות | -345.28M | -786.68M | -263.32M | -458.44M | -238.05M |
הנתונים מוצגים ב-INR