Mahamaya Steel Industries Ltd. (MAHASTEEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.41 | 1.49 | 1.71 | 1.78 |
| יחס מהיר | 0 | 0.27 | 0.47 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.22 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.05 | 0.24 | 0.65 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.59B | 250.85M | 226.84M | 199.41M | 156.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.37 | 0.31 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.70 | 1.64 | 1.65 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 4.48 | 0.36 | 0.47 | 0.69 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.45 | 2.96 | 2.79 | 1.83 | 2.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.24 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.75 | 38.37 | 30.15 | 27.98 | 28.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.45 | 2.08 | 1.91 | 2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.65% | 17.24% | 18.76% | 3.96% | 2.85% |
| שיעור EBIT | 1.57% | 1.68% | 1.74% | 1.74% | 1.57% |
| שיעור EBITDA | 2.52% | 2.68% | 2.72% | 2.63% | 2.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.65% | 1.68% | 1.35% | 1.20% | 1.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.43% | 1.47% | 1.25% | 1.11% | 1.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.06% | 1.09% | 0.95% | 0.86% | 0.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.06% | 1.09% | 0.95% | 0.86% | 0.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.02% | 74.14% | 75.60% | 77.64% | 74.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.73% | 87.23% | 92.66% | 91.93% | 96.94% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.55% | 3.11% | 2.88% | 2.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.42% | 6.05% | 5.10% | 4.76% | 4.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 8.57% | 6.57% | 5.61% | 4.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.91% | 4.05% | 3.85% | 3.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.55% | 3.11% | 2.88% | 2.42% |
| תשואת רווחים | 0.44% | 0.61% | 1.78% | 4.02% | 6.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 46.22 | 32.32 | 50.22 | 35.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 30.46 | 26.98 | 54.20 | 34.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.62 | 8.05 | 8.60 | 7.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 12.14 | 11.40 | 11.41 | 9.96 |
| מחזור נכסים | 0 | 3.27 | 3.28 | 3.36 | 2.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 47.75 | 22.51 | 18.75 | 16.80 | 13.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 51.01 | 43.09 | 42.97 | 46.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 7.90 | 11.29 | 7.27 | 10.20 |
| ימי מלאי | 0 | 55.10 | 45.32 | 42.44 | 46.54 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 11.98 | 13.53 | 6.73 | 10.63 |
| מחזור תפעולי | 0 | 62.99 | 56.62 | 49.71 | 56.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.23 | 1.62 | 5.34 | 8.69 | 1.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.36 | -4.81 | -0.20 | 3.13 | -5.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.13 | 6.43 | 5.54 | 5.56 | 6.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.40 | -2.98 | -0.04 | 0.36 | -5.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.71 | 0.25 | 0.96 | 1.56 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.71 | 0.25 | 0.96 | 1.56 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.19 | 0.35 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.39% | -0.51% | -0.08% | 3.08% | -11.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 227.73 | 162.63 | 55.81 | 24.85 | 15.36 |
| מכפיל מכירות | 2.41 | 1.77 | 0.53 | 0.21 | 0.13 |
| מכפיל הון | 14.33 | 9.83 | 2.87 | 1.18 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -258.45 | -197.40 | -1,274.56 | 32.42 | -8.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -621.38 | 587.64 | 48.27 | 11.69 | 47.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 12.61 | 6.16 | 4.31 | 1.05 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.33 | 9.83 | 2.87 | 1.18 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 95.78 | 68.44 | 21.66 | 10.02 | 7.66 |
| שווי חברה | 22.76B | 16.19B | 4.72B | 2.06B | 1.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 95.78 | 68.44 | 21.66 | 10.02 | 7.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 1.83 | 0.59 | 0.26 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -258.45 | -204.72 | -1,409.70 | 40.08 | -13.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -621.38 | 609.45 | 53.38 | 14.45 | 71.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 96.59 | 96.58 | 89.97 | 85.96 | 81.73 |
| הון עצמי למניה | 96.59 | 96.58 | 89.97 | 85.96 | 81.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 574.06 | 537.14 | 484.18 | 475.92 | 395.11 |
| רווח נקי למניה | 6.08 | 5.84 | 4.59 | 4.09 | 3.31 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.87 | 0.72 | 0.64 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.31 | 0.28 | 1.02 | 2.13 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-INR