Maha Rashtra Apex Corporation Limited (MAHAPEXLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -136.00K | -43.01M | -88.64M | -76.90M | -22.67M |
| רווח נקי | -68.67M | 238.05M | 3.46B | -417.64M | 19.26M |
| פחת והפחתות | 482.00K | 365.00K | 404.00K | 404.00K | 365.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.93M | -115.35M | -184.72M | -119.21M | -34.57M |
| יתרת לקוחות | -140.00K | 2.10M | 0 | 626.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| יתרת ספקים | -118.00K | -2.13M | 82.00K | -477.00K | 827.00K |
| הון חוזר אחר | -26.67M | -115.31M | -184.80M | -119.36M | -35.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 94.98M | -166.08M | -3.37B | 459.55M | -7.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -768.00K | 69.21M | 62.88M | 52.54M | 5.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -592.00K | -9.03M | 0 | -66.00K | -227.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 427.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -231.00K | -3.25M | -24.55M | 0 | -2.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.00K | 24.25M | 84.73M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 57.24M | 2.28M | 52.60M | 5.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -1.80M | 1.04M | 7.35M | 12.08M |
| פירעון חוב | 0 | -1.80M | 1.03M | 774.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 6.00K | 6.58M | 12.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.27M | 32.18M | 7.78M | 32.50M | 49.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -904.00K | 24.40M | -24.72M | -17.01M | -5.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.17M | 7.78M | 32.50M | 49.51M | 54.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.27M | 32.18M | 7.78M | 32.50M | 49.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -728.00K | -52.04M | -88.64M | -76.96M | -22.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -136.00K | -43.01M | -88.64M | -76.90M | -22.67M |
| הוצאות הוניות | -592.00K | -9.03M | 427.00K | -66.00K | -227.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR