Madhucon Projects Limited (MADHUCON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.39 | 0.49 | 0.54 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0 | 0.39 | 0.49 | 0.54 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.02 | -0.06 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.19 | 0.04 | -0.11 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.41B | -42.35B | -38.58B | -39.17B | -39.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 1.17 | 0.98 | 0.91 | 0.78 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -1.95 | -2.42 | -2.54 | -1.68 |
| יחס חוב להון | 0 | 2.06 | 1.70 | 1.65 | 2.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -11.05 | -119.24 | 21.70 | -6.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | -1.67 | -2.46 | -2.80 | -2.14 |
| יחס כיסוי חוב | -1.56 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 93.69 | -1,006.30 | -20.94 | -7.99 | -15.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 132.51 | 81.23 | 53.24 | 128.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | -0.71 | 495.69 | 486.95 | 522.04 | 442.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 67.91 | 66.74 | 1,588.43 | 4.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -20.55% | -57.95% | 20.78% | 18.29% | 8.31% |
| שיעור EBIT | -87.17% | -85.22% | -70.76% | -2.53% | -13.35% |
| שיעור EBITDA | 1.18% | 9.55% | 7.74% | 0.20% | 57.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -110.84% | -121.41% | -120.23% | -28.47% | -63.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -73.89% | -85.34% | -76.50% | -6.10% | -17.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -69.82% | -80.56% | -70.24% | -3.88% | -12.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -73.23% | -85.18% | -77.34% | -5.23% | -15.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.49% | 94.40% | 91.81% | 63.67% | 72.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.67% | 70.29% | 63.63% | 21.42% | 27.53% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -14.18% | -13.16% | -1.07% | -3.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.96% | 23.66% | 32.37% | 3.00% | 7.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 216.66% | -1,841.42% | 1,276.73% | 171.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -41.15% | -37.96% | -12.82% | -56.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -14.40% | -13.47% | -1.10% | -3.62% |
| תשואת רווחים | -1,092.12% | -1,610.69% | -1,086.00% | -62.99% | -572.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 45.13 | 124.72 | 0.58 | 221.67 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.67 | 4.71 | 2.57 | 1.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 503.82 | 297.73 | 454.57 | 276.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.48 | 5.27 | 8.53 | 8.05 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.42 | -0.28 | -0.36 | -0.58 | -0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -55.60 | -73.27 | 490.01 | -191.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 8.09 | 2.93 | 630.99 | 1.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0.72 | 1.23 | 0.80 | 1.32 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 64.41 | 77.42 | 141.78 | 194.19 |
| מחזור תפעולי | 0 | 8.81 | 4.15 | 631.79 | 2.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 49.75 | 50.41 | 11.48 | -33.83 | -32.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.92 | -14.87 | -54.49 | -34.29 | -32.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 39.84 | 65.28 | 65.98 | 0.47 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.29 | -4.74 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 0.77 | 0.17 | -72.43 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | 0.77 | 0.17 | -72.43 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.02 | -0.07 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.83 | 0.67 | 0.13 | -0.21 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 257.58% | -397.61% | -918.91% | -353.54% | -962.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.09 | -0.06 | -0.09 | -1.59 | -0.17 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.39 | -0.25 | -0.11 | -0.28 | -0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.07 | 0.52 | -0.29 | -0.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.01 |
| מכפיל שווי חברה | 5.41 | 68.44 | 67.58 | 1,618.58 | 4.87 |
| שווי חברה | 284.11M | 36.07B | 35.38B | 38.46B | 31.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.41 | 68.44 | 67.58 | 1,618.58 | 4.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 6.54 | 5.23 | 3.31 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.39 | -32.87 | -8.80 | -15.19 | -13.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 9.70 | 41.75 | -15.40 | -13.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -330.79 | -337.21 | -283.00 | -285.40 | -339.01 |
| הון עצמי למניה | -330.79 | -254.62 | -198.95 | -203.51 | -260.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.14 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 60.22 | 74.77 | 91.69 | 157.38 | 152.33 |
| רווח נקי למניה | -42.05 | -60.24 | -64.40 | -6.11 | -19.47 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.64 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.85 | 1.00 | 1.08 | 2.41 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.63 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.86 | -0.84 | -0.16 | 3.53 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-INR