Madhucon Projects Limited (MADHUCON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72B | 847.45M | -2.50B | -2.41B | 2.32B |
| רווח נקי | -4.45B | -5.18B | -708.58M | -1.97B | -1.08B |
| פחת והפחתות | 5.23B | 5.31B | 318.10M | 7.99B | 1.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.20B | 2.08B | -2.48B | -8.89B | 865.50M |
| יתרת לקוחות | -4.44M | 302.91M | -306.44M | 111.60M | -72.39M |
| מלאי | 703.00K | 2.89M | 16.39M | 18.08M | 92.57M |
| יתרת ספקים | -205.82M | -1.15B | -797.43M | -1.40B | -858.27M |
| הון חוזר אחר | 3.41B | 2.92B | -1.39B | -7.61B | 1.70B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -263.57M | -1.37B | 367.83M | 457.40M | 1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.48B | 451.70M | 4.67B | 9.49B | -1.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.82B | -4.87B | -34.48M | 0 | -55.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.44B | 0 |
| רכישת השקעות | -4.63M | 0 | 0 | 0 | -1.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.68B | 7.74B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 341.08M | 5.32B | 22.31M | 314.68M | -132.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 940.58M | -1.09B | -2.61B | -7.20B | -559.49M |
| פירעון חוב | 940.58M | -741.99M | -2.22B | -6.73B | -120.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -349.48M | -390.14M | -471.22M | -439.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 847.26M | 598.60M | 390.92M | 823.81M | 949.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 184.30M | 207.68M | -432.90M | -126.04M | 303.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 662.95M | 390.92M | 823.81M | 949.86M | 646.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 847.26M | 598.60M | 390.92M | 823.81M | 949.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10B | -4.02B | -2.53B | -2.41B | 2.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72B | 847.45M | -2.50B | -2.41B | 2.44B |
| הוצאות הוניות | -4.82B | -4.87B | -34.48M | 0 | -55.53M |
הנתונים מוצגים ב-INR