Lypsa Gems & Jewellery Ltd. (LYPSAGEMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.32 | 1.29 | 1.67 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.65 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | -0.31 | -0.74 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.03 | -0.14 | -0.00 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | -0.12 | -0.53 | -0.03 | 1.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 159.56M | 159.56M | 137.95M | 287.43M | 607.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.19 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.77 | 3.77 | 3.97 | 2.38 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.05 | -1.15 | -5.29 | -7.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,600.33 | 1,600.33 | 0 | -326,701.00 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 1.16 | 0.67 | 0.36 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.97 | 4.89 | 4.40 | 2.08 | 2.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.15 | 20.15 | -0.87 | -0.18 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.16% | 3.78% | 2.50% | 4.08% | 2.58% |
| שיעור EBIT | 3.26% | 3.26% | -91.04% | -344.43% | -334.21% |
| שיעור EBITDA | 4.68% | 4.68% | -89.76% | -341.94% | -332.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.26% | 3.26% | -91.04% | -344.43% | -334.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.62% | 11.62% | -91.04% | -344.43% | -334.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.76% | 11.76% | -90.93% | -344.86% | -334.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.76% | 11.76% | -90.93% | -344.86% | -334.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.22% | 101.22% | 99.88% | 100.13% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 356.22% | 356.22% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.53% | 2.53% | -23.17% | -43.32% | -36.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.20% | 9.53% | -92.02% | -103.17% | -68.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.60% | 2.60% | -90.38% | -101.95% | -68.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.46% | 1.46% | -50.94% | -85.57% | -62.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.53% | 2.53% | -23.17% | -43.32% | -36.94% |
| תשואת רווחים | 12.94% | 13.98% | -78.03% | -194.56% | -404.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.13 | 0.11 |
| מחזור זכאים | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.25 | 0.27 |
| מחזור מלאי | 4.47 | 4.49 | 7.31 | 10.64 | 25.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.65 | 6.65 | 6.19 | 3.26 | 4.19 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.13 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 0.97 | 0.77 | 0.21 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 722.79 | 726.11 | 573.72 | 1,298.19 | 1,836.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,551.40 | 1,551.40 | 1,313.40 | 2,741.31 | 3,186.64 |
| ימי מלאי | 81.69 | 81.36 | 49.95 | 34.31 | 14.32 |
| ימי אשראי מספקים | 910.30 | 906.65 | 789.63 | 1,477.43 | 1,364.53 |
| מחזור תפעולי | 1,633.09 | 1,632.76 | 1,363.35 | 2,775.62 | 3,200.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | -0.57 | -2.32 | -0.05 | 2.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0 | -2.32 | -0.05 | 2.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.57 | 2.32 | 0 | 2.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.00 | -1.00 | 0 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | -1.00 | 0 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.12 | -0.53 | -0.03 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.11 | -0.41 | -0.02 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.95% | 0.00% | -35.17% | -0.96% | 66.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.80 | 7.15 | -1.28 | -0.51 | -0.25 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.84 | 1.17 | 1.77 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.68 | 1.18 | 0.53 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.38 | 0 | -2.84 | -103.79 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.09 | -7.46 | -2.84 | -103.79 | 1.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.06 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.68 | 1.18 | 0.53 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | 39.96 | 38.11 | -2.16 | -0.69 | -0.38 |
| שווי חברה | 275.39M | 262.69M | 324.20M | 225.03M | 164.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.96 | 38.11 | -2.16 | -0.69 | -0.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 1.78 | 1.94 | 2.37 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.01 | 0 | -4.74 | -138.90 | 2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.01 | -15.83 | -4.74 | -138.90 | 2.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.29 | 6.19 | 5.60 | 10.75 | 21.68 |
| הון עצמי למניה | 6.29 | 6.19 | 5.60 | 10.75 | 21.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 5.10 | 5.02 | 5.66 | 3.22 | 4.47 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 0.59 | -5.15 | -11.09 | -14.96 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.56 | 3.56 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.92 | 0 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | -0.96 | 0.45 | 0.00 | 233.97 |
הנתונים מוצגים ב-INR